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Raiffeisen-Euro-Rendite

RAEURRT:AV
102.94
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.57 - 103.29
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
3.31%
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前日終値
102.90
52週レンジ
99.57 - 103.29
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
102.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
41.865
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.1415
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
820.00 865.05 千 2.10
700.00 711.26 千 1.73
700.00 702.44 千 1.70
600.00 635.50 千 1.54
600.00 634.70 千 1.54
600.00 630.46 千 1.53
600.00 616.12 千 1.49
600.00 612.27 千 1.49
600.00 601.26 千 1.46
600.00 599.83 千 1.46
企業概要
Raiffeisen-Euro-Rendite is an is an open-end investment fund incorporated Austria. The Fund's objective is to generate regular income. The Fund invests a minimum of 51 percent of its assets in Euro-denominated fixed-income securities including government and corporate bonds as well as money market securities.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at