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Raiffeisen-Euro-Rendite

RAEURRA:AV
100.21
EUR
0.22
0.22%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.86 - 100.21
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
99.99
52週レンジ
97.86 - 100.21
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
100.21
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2019)
39.276
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( 01/15/2019)
1
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 2.73 百万 4.42
1.50 千 1.51 百万 2.45
1.43 千 1.44 百万 2.34
1.32 千 1.32 百万 2.15
1.15 千 1.16 百万 1.88
1.00 千 1.05 百万 1.70
1.00 千 1.03 百万 1.68
1.00 千 1.01 百万 1.63
1.00 千 1.01 百万 1.63
900.00 905.82 千 1.47
企業概要
Raiffeisen-Euro-Rendite is an is an open-end investment fund incorporated Austria. The Fund's objective is to generate regular income. The Fund invests a minimum of 51 percent of its assets in Euro-denominated fixed-income securities including government and corporate bonds as well as money market securities.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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