Skip to content

Raiffeisen-Euro-Rendite

RAEURIA:AV
100.98
EUR
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2019/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.31 - 100.95
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
2.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.94
52週レンジ
98.31 - 100.95
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
100.98
資産総額 (百万 EUR) ( 06/25/2019)
39.496
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( 01/15/2019)
1
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 2.73 百万 4.42
1.50 千 1.51 百万 2.45
1.43 千 1.44 百万 2.34
1.32 千 1.32 百万 2.15
1.15 千 1.16 百万 1.88
1.00 千 1.05 百万 1.70
1.00 千 1.03 百万 1.68
1.00 千 1.01 百万 1.63
1.00 千 1.01 百万 1.63
900.00 905.82 千 1.47
企業概要
Raiffeisen-Euro-Rendite is an is an open-end investment fund incorporated Austria. The Fund's objective is to generate regular income. The Fund invests a minimum of 51 percent of its assets in Euro-denominated fixed-income securities including government and corporate bonds as well as money market securities.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
-