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Raiffeisen-Infrastruktur-Akt

RAEMINA:AV
154.90
EUR
2.59
1.70%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.44 - 176.20
1年トータルリターン
-8.66%
年初来リターン
10.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
152.31
52週レンジ
140.44 - 176.20
1年トータルリターン
-9.34%
年初来リターン
10.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
154.9
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2019)
33.379
設定日
08/05/2008
直近配当額 ( 10/15/2018)
5.8
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
Leopold Quell / Andras Szalkai
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.00 千 1.24 百万 3.58
4.00 千 732.98 千 2.11
13.50 千 678.63 千 1.95
73.00 千 674.69 千 1.94
4.50 千 661.50 千 1.90
66.10 千 654.23 千 1.88
37.50 千 651.87 千 1.88
67.70 千 632.32 千 1.82
59.00 千 630.71 千 1.82
7.50 千 628.64 千 1.81
企業概要
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund is an equity fund. Investment region, Global Emerging markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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