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ラッセル・インベストメント-アカディアン新興国

RAEMECU:ID
16.21
USD
0.30
1.89%
更新日時 13:59 JST 2019/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.82 - 17.42
1年トータルリターン
-6.52%
年初来リターン
7.78%
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前日終値
15.91
52週レンジ
14.82 - 17.42
1年トータルリターン
-10.11%
年初来リターン
7.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
16.21
資産総額 (十億 USD) ( 06/19/2019)
1.710
設定日
12/21/2009
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.371252
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 百万 109.10 百万 6.02
67.89 百万 59.97 百万 3.31
72.38 百万 54.35 百万 3.00
98.55 百万 46.98 百万 2.59
1.22 百万 39.70 百万 2.19
584.63 千 39.54 百万 2.18
23.52 百万 35.92 百万 1.98
2.21 百万 31.73 百万 1.75
65.22 百万 30.09 百万 1.66
258.43 千 29.88 百万 1.65
企業概要
ラッセル・インベストメント-アカディアン新興国市場株UCITS II(Russell Investment Co plc - Acadian Emerging Markets Equity UCITS II)は、アイルランド籍のオープン エンド型UCITS II。 長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア・中南米・アフリカ・欧州などの新興国市場の株式銘柄で構成される分散ポートフォリオに投資する。
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel