Raiffeisen 902 - treasury ze

R902TZ2:AV
110.85
EUR
0.15
0.14%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.52 - 116.38
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
110.70
52週レンジ
110.52 - 116.38
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
110.85
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
289.118
設定日
11/05/2007
直近配当額 ( 01/15/2018)
4.06
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.55 百万 1.56
4.50 千 4.54 百万 1.56
3.20 千 4.24 百万 1.45
3.80 千 4.23 百万 1.45
2.90 千 3.50 百万 1.20
3.20 千 3.41 百万 1.17
2.80 千 3.37 百万 1.16
3.30 千 3.37 百万 1.15
2.80 千 3.20 百万 1.10
2.50 千 3.14 百万 1.08
企業概要
Raiffeisen 902 - treasury zero II is an open end institutional investment fund incorporated in Austria. The fund invests in AAA-AA rated bonds with a maturity of up to 7 years. The fund in Euro participating countries.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at