Raiffeisen 902 - treasury ze

R902TZ2:AV
113.96
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.72 - 122.64
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
113.96
52週レンジ
110.72 - 122.64
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
113.96
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
275.177
設定日
11/05/2007
直近配当額 ( 01/16/2017)
4.63
直近配当利回り(税込)
4.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.02 百万 1.86
4.60 千 4.40 百万 1.63
3.20 千 4.10 百万 1.52
2.80 千 3.38 百万 1.25
2.70 千 3.20 百万 1.19
3.20 千 3.16 百万 1.17
1.80 千 2.94 百万 1.09
2.90 千 2.94 百万 1.09
2.80 千 2.89 百万 1.07
2.30 千 2.89 百万 1.07
企業概要
Raiffeisen 902 - treasury zero II is an open end institutional investment fund incorporated in Austria. The fund invests in AAA-AA rated bonds with a maturity of up to 7 years. The fund in Euro participating countries.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at