Raiffeisen 902 - treasury ze

R902TZ2:AV
111.86
EUR
0.15
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.18 - 116.38
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
112.01
52週レンジ
110.18 - 116.38
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
111.86
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
317.807
設定日
11/05/2007
直近配当額 ( 01/15/2018)
4.06
直近配当利回り(税込)
3.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.00 百万 1.64
3.20 千 4.21 百万 1.38
3.60 千 3.62 百万 1.19
3.60 千 3.57 百万 1.17
3.50 千 3.53 百万 1.16
3.40 千 3.42 百万 1.12
2.90 千 3.42 百万 1.12
2.80 千 3.35 百万 1.10
3.30 千 3.30 百万 1.08
2.80 千 3.13 百万 1.03
企業概要
Raiffeisen 902 - treasury zero II is an open end institutional investment fund incorporated in Austria. The fund invests in AAA-AA rated bonds with a maturity of up to 7 years. The fund in Euro participating countries.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at