Raiffeisen 902 - treasury ze

R902T2V:AV
158.58
EUR
0.11
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
153.82 - 164.00
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
158.47
52週レンジ
153.82 - 164.00
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
158.58
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
269.483
設定日
11/05/2007
直近配当額 ( 01/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 6.31 百万 2.19
3.70 千 4.40 百万 1.53
3.20 千 4.07 百万 1.41
2.10 千 3.44 百万 1.19
2.80 千 3.36 百万 1.17
3.30 千 3.34 百万 1.16
3.00 千 3.31 百万 1.15
3.20 千 3.16 百万 1.10
3.15 千 3.16 百万 1.10
2.30 千 2.90 百万 1.01
企業概要
Raiffeisen 902 - treasury zero II is an open end institutional investment fund incorporated in Austria. The fund invests in AAA-AA rated bonds with a maturity of up to 7 years. The fund in Euro participating countries.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at