Raiffeisen 902 - treasury ze

R902T2T:AV
145.62
EUR
0.12
0.08%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.11 - 148.26
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
145.50
52週レンジ
143.11 - 148.26
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
145.62
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
315.491
設定日
11/05/2007
直近配当額 ( 01/15/2018)
1.41
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.08 百万 2.37
4.00 千 3.99 百万 1.33
3.20 千 3.77 百万 1.26
2.80 千 3.35 百万 1.12
3.30 千 3.34 百万 1.12
3.20 千 3.33 百万 1.11
3.00 千 3.32 百万 1.11
3.00 千 3.29 百万 1.10
3.20 千 3.27 百万 1.09
2.90 千 3.23 百万 1.08
企業概要
Raiffeisen 902 - treasury zero II is an open end institutional investment fund incorporated in Austria. The fund invests in AAA-AA rated bonds with a maturity of up to 7 years. The fund in Euro participating countries.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at