Raiffeisen 902 - treasury ze

R902T2T:AV
146.90
EUR
0.11
0.07%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.07 - 147.58
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
146.79
52週レンジ
141.07 - 147.58
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
146.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
282.507
設定日
11/05/2007
直近配当額 ( 01/16/2017)
1.564
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.53 百万 1.75
3.20 千 4.12 百万 1.59
3.30 千 3.64 百万 1.41
2.90 千 3.45 百万 1.33
2.80 千 3.37 百万 1.30
3.20 千 3.27 百万 1.26
1.80 千 2.93 百万 1.13
2.30 千 2.89 百万 1.11
2.50 千 2.87 百万 1.11
2.60 千 2.62 百万 1.01
企業概要
Raiffeisen 902 - treasury zero II is an open end institutional investment fund incorporated in Austria. The fund invests in AAA-AA rated bonds with a maturity of up to 7 years. The fund in Euro participating countries.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at