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Raiffeisen 902 - treasury ze

R902T2T:AV
153.93
EUR
0.49
0.32%
更新日時 2019/07/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.15 - 156.13
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
6.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
154.42
52週レンジ
142.15 - 156.13
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
6.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
153.93
資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2019)
330.343
設定日
11/05/2007
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.6759
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 8.51 百万 2.35
6.40 千 7.31 百万 2.02
5.60 千 5.90 百万 1.63
5.40 千 5.71 百万 1.58
5.00 千 5.08 百万 1.41
4.60 千 4.69 百万 1.30
3.90 千 4.20 百万 1.16
3.00 千 4.15 百万 1.15
3.80 千 3.97 百万 1.10
3.20 千 3.90 百万 1.08
企業概要
Raiffeisen 902 - treasury zero II is an open end institutional investment fund incorporated in Austria. The fund invests in AAA-AA rated bonds with a maturity of up to 7 years. The fund in Euro participating countries.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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