R 87-Fonds

R87FNDS:AV
839.36
EUR
1.24
0.15%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
821.92 - 965.81
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
840.60
52週レンジ
821.92 - 965.81
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
839.36
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/10/1998
直近配当額 ( 12/15/2017)
128.71
直近配当利回り(税込)
15.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.69 千 10.15 百万 48.37
36.46 千 3.33 百万 15.85
33.06 千 3.09 百万 14.72
13.38 千 1.25 百万 5.97
4.67 千 855.79 千 4.08
1.42 千 284.71 千 1.36
企業概要
R 87 is a private fund which is registered in Austria.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at