R 87-Fonds

R87FNDS:AV
954.61
EUR
0.18
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
938.66 - 972.70
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
954.79
52週レンジ
938.66 - 972.70
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
954.61
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/10/1998
直近配当額 ( 12/15/2016)
17.16
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.69 千 10.15 百万 48.37
36.46 千 3.33 百万 15.85
33.06 千 3.09 百万 14.72
13.38 千 1.25 百万 5.97
4.67 千 855.79 千 4.08
1.42 千 284.71 千 1.36
企業概要
R 87 is a private fund which is registered in Austria.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at