Raiffeisen - R 86-Fonds

R86ADMF:AV
49.65
EUR
0.01
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.03 - 50.07
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
49.64
52週レンジ
49.03 - 50.07
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
49.65
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2012)
130.439
設定日
12/21/1998
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.21
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 5.96 百万 5.60
5.20 千 5.51 百万 5.18
5.00 千 5.25 百万 4.93
5.00 千 5.25 百万 4.93
5.00 千 5.01 百万 4.70
4.40 千 4.45 百万 4.18
4.00 千 4.28 百万 4.02
4.00 千 4.25 百万 3.99
4.10 千 4.14 百万 3.88
4.00 千 4.12 百万 3.87
企業概要
R 86-Fonds is a private fund which is registered in Austria.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at