Allianz - K 67

R67FUND:AV
1,844.54
EUR
5.53
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,659.78 - 1,881.60
1年トータルリターン
10.51%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
1,850.07
52週レンジ
1,659.78 - 1,881.60
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1,844.54
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
20.414
設定日
07/10/1996
直近配当額 ( 04/03/2017)
3.88
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.53 千 511.78 千 2.52
16.00 千 508.48 千 2.50
3.93 千 473.40 千 2.33
4.00 千 469.00 千 2.31
4.00 千 464.87 千 2.29
27.04 千 395.00 千 1.94
24.00 千 381.72 千 1.88
5.00 千 331.90 千 1.63
15.00 千 308.48 千 1.52
15.43 千 305.34 千 1.50
企業概要
K 67 Fund is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in equities worldwide excluding emerging markets.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480