Allianz - K 67

R67FUND:AV
1,912.34
EUR
5.32
0.28%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,713.86 - 1,961.16
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
6.06%
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前日終値
1,917.66
52週レンジ
1,713.86 - 1,961.16
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
6.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1,912.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
21.284
設定日
07/10/1996
直近配当額 ( 04/03/2017)
3.88
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.70 百万 8.11
15.53 千 585.06 千 2.80
16.00 千 564.80 千 2.70
4.00 千 490.00 千 2.34
3.93 千 463.58 千 2.22
27.04 千 462.92 千 2.21
4.00 千 439.70 千 2.10
24.00 千 376.92 千 1.80
15.43 千 361.25 千 1.73
22.59 千 336.44 千 1.61
企業概要
K 67 Fund is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in equities worldwide excluding emerging markets.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480