Allianz - K 67

R67FUND:AV
1,876.30
EUR
6.28
0.34%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,670.20 - 1,881.60
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
1,870.02
52週レンジ
1,670.20 - 1,881.60
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,876.3
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
20.765
設定日
07/10/1996
直近配当額 ( 04/03/2017)
3.88
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.53 千 508.52 千 2.51
16.00 千 506.80 千 2.50
4.00 千 459.20 千 2.26
3.93 千 454.55 千 2.24
4.00 千 449.65 千 2.22
27.04 千 428.54 千 2.11
24.00 千 373.56 千 1.84
5.00 千 318.25 千 1.57
22.59 千 310.76 千 1.53
15.00 千 297.90 千 1.47
企業概要
K 67 Fund is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in equities worldwide excluding emerging markets.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480