Allianz - K 67

R67FUND:AV
1,968.45
EUR
0.12
0.01%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,796.64 - 1,979.10
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
1,968.57
52週レンジ
1,796.64 - 1,979.10
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1,968.45
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
21.763
設定日
07/10/1996
直近配当額 ( 04/03/2017)
3.88
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.69 百万 7.86
16.00 千 709.64 千 3.30
15.53 千 618.59 千 2.88
4.00 千 489.20 千 2.27
4.00 千 472.85 千 2.20
27.04 千 462.19 千 2.15
3.93 千 449.64 千 2.09
15.43 千 442.54 千 2.06
1.00 千 375.90 千 1.75
5.00 千 357.15 千 1.66
企業概要
K 67 Fund is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in equities worldwide excluding emerging markets.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480