Allianz - K 67

R67FUND:AV
1,962.77
EUR
10.35
0.52%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,823.37 - 2,016.82
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
1,973.12
52週レンジ
1,823.37 - 2,016.82
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1,962.77
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
21.200
設定日
07/10/1996
直近配当額 ( 04/05/2018)
7.2376
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 936.39 千 4.39
21.03 千 694.46 千 3.25
27.04 千 587.08 千 2.75
1.00 千 487.20 千 2.28
4.00 千 466.40 千 2.19
4.00 千 447.00 千 2.09
3.93 千 443.36 千 2.08
4.00 千 413.22 千 1.94
13.00 千 405.57 千 1.90
23.70 千 403.95 千 1.89
企業概要
K 67 Fund is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in equities worldwide excluding emerging markets.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480