R 55 Fonds

R55FUND:AV
910.60
EUR
0.28
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
900.88 - 934.76
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
910.88
52週レンジ
900.88 - 934.76
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
910.6
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
09/05/1995
直近配当額 ( 05/15/2017)
19.75
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 5.18 百万 4.11
4.70 千 5.14 百万 4.08
4.12 千 4.25 百万 3.36
2.70 千 4.18 百万 3.31
2.55 千 2.87 百万 2.27
2.54 千 2.68 百万 2.12
2.30 千 2.61 百万 2.07
1.60 千 2.54 百万 2.01
2.03 千 2.50 百万 1.98
2.15 千 2.47 百万 1.96
企業概要
R 55 Fonds is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 50 percent.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at