Skip to content

Renta 4 Valor Relativo FI

R4VALRP:SM
15.02
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.20 - 15.12
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.02
52週レンジ
14.20 - 15.12
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
15.02393
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2021)
337.448
設定日
08/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Ignacio Victoriano
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.71 千 16.92 百万 6.07
11.65 千 12.24 百万 4.39
10.11 千 10.14 百万 3.64
9.38 千 9.43 百万 3.38
9.69 千 8.84 百万 3.17
7.93 千 8.31 百万 2.98
7.06 千 7.42 百万 2.66
7.14 千 6.78 百万 2.43
6.32 千 6.43 百万 2.31
5.56 千 6.43 百万 2.30
企業概要
Renta 4 Valor Relativo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to obtain in the long run a return equal to the Eonia Index plus 250bp. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 74
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500