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Renta 4 Valor Relativo FI

R4VALRI:SM
14.07
EUR
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0.00%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.81 - 14.22
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
14.06
52週レンジ
12.81 - 14.22
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
14.06562
資産総額 (百万 EUR) ( 08/07/2020)
174.089
設定日
07/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Ignacio Victoriano
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.04 千 11.38 百万 5.00
10.49 千 11.23 百万 4.93
10.67 千 10.33 百万 4.54
13.20 千 10.04 百万 4.41
8.89 千 9.29 百万 4.08
8.78 千 8.51 百万 3.74
8.07 千 7.89 百万 3.47
7.87 千 7.37 百万 3.24
6.65 千 6.65 百万 2.92
6.67 千 5.78 百万 2.54
企業概要
Renta 4 Valor Relativo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to obtain in the long run a return equal to the Eonia Index plus 250bp. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 74
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500