Renta 4 Gestora - Ohana Euro

R4OHEUR:SM
14.2336
EUR
0.0062
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1195 - 14.2454
1年トータルリターン
23.76%
年初来リターン
19.00%
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前日終値
14.2274
52週レンジ
11.1195 - 14.2454
1年トータルリターン
26.35%
年初来リターン
19.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
14.23363
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
10.102
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAUL SALA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 196.17 千 4.29
150.00 160.31 千 3.50
100.00 98.20 千 2.15
10.00 千 79.00 千 1.73
14.30 千 75.93 千 1.66
14.00 千 74.06 千 1.62
4.43 千 70.46 千 1.54
3.20 千 69.60 千 1.52
4.70 千 66.51 千 1.45
1.70 千 63.73 千 1.39
企業概要
OHANA Europe is an open-End Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund may invest either directly or indirectly in equity and fixed income securities including liquid deposits and money market instruments issued or listed in EU countries.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500