R 45 Fund

R45FUND:AV
66.55
EUR
0.11
0.17%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.43 - 69.27
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
66.66
52週レンジ
65.43 - 69.27
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
66.55
資産総額 (ATS) ( -)
-
設定日
12/15/1994
直近配当額 ( 12/15/2017)
2.4204
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.14 千 12.61 百万 39.67
44.13 千 4.63 百万 14.57
355.30 千 4.62 百万 14.54
12.55 千 3.31 百万 10.40
27.80 千 3.15 百万 9.90
22.72 千 3.12 百万 9.81
企業概要
R 45 is a private fund which is registered in Austria.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at