RLBnoew Eurobond Active

R3FUNDI:AV
330.05
EUR
0.10
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
324.76 - 345.37
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
329.95
52週レンジ
324.76 - 345.37
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
330.05
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/15/1988
直近配当額 ( 12/06/2016)
5.12
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 1.19 百万 6.79
600.00 659.10 千 3.77
400.00 484.82 千 2.77
320.00 467.59 千 2.67
300.00 457.21 千 2.61
300.00 448.12 千 2.56
300.00 378.05 千 2.16
250.00 365.26 千 2.09
250.00 362.00 千 2.07
300.00 327.17 千 1.87
企業概要
RLBnoew Eurobond Active is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds traded in Euro country markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at