RLBnoew Eurobond Active

R3FUNDI:AV
326.24
EUR
0.23
0.07%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
322.43 - 333.60
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
326.01
52週レンジ
322.43 - 333.60
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
326.24
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/15/1988
直近配当額 ( 12/06/2017)
4.24
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 627.05 千 3.96
450.00 556.36 千 3.51
500.00 515.75 千 3.25
500.00 510.35 千 3.22
400.00 368.74 千 2.33
300.00 311.03 千 1.96
200.00 294.20 千 1.86
300.00 250.90 千 1.58
200.00 250.17 千 1.58
150.00 232.19 千 1.46
企業概要
RLBnoew Eurobond Active is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds traded in Euro country markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at