RLBnoew Eurobond Active

R3FUNDI:AV
332.21
EUR
0.19
0.06%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
324.76 - 335.35
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
332.02
52週レンジ
324.76 - 335.35
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
332.21
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/15/1988
直近配当額 ( 12/06/2016)
5.12
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.31 百万 7.35
650.00 991.78 千 5.56
650.00 811.88 千 4.55
450.00 564.85 千 3.16
320.00 464.52 千 2.60
300.00 455.50 千 2.55
300.00 445.06 千 2.49
250.00 361.10 千 2.02
250.00 360.57 千 2.02
300.00 309.23 千 1.73
企業概要
RLBnoew Eurobond Active is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds traded in Euro country markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at