RLBnoew Eurobond Active

R3FUNDI:AV
329.65
EUR
0.01
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
324.76 - 345.08
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
329.64
52週レンジ
324.76 - 345.08
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
329.65
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/15/1988
直近配当額 ( 12/06/2016)
5.12
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 810.56 千 5.14
320.00 464.77 千 2.95
300.00 455.41 千 2.89
300.00 445.17 千 2.82
250.00 360.54 千 2.29
250.00 358.10 千 2.27
300.00 329.87 千 2.09
300.00 307.14 千 1.95
300.00 300.66 千 1.91
200.00 242.21 千 1.54
企業概要
RLBnoew Eurobond Active is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds traded in Euro country markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at