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Raiffeisen - R 304-A FONDS

R304ECT:AV
167.98
EUR
0.10
0.06%
更新日時 13:59 JST 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.70 - 170.27
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
7.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
167.88
52週レンジ
156.70 - 170.27
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
7.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
167.98
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
660.924
設定日
10/25/2006
直近配当額 ( 09/16/2019)
0.6233
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.02 百万 0.98
5.50 千 5.44 百万 0.76
5.50 千 5.20 百万 0.73
5.10 千 5.12 百万 0.72
5.50 千 5.06 百万 0.71
4.90 千 4.88 百万 0.68
5.50 千 4.85 百万 0.68
5.00 千 4.80 百万 0.67
4.80 千 4.67 百万 0.66
4.80 千 4.63 百万 0.65
企業概要
R 304-Fonds is an open-end fund which is registered in Austria.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at