Skip to content

Raiffeisen - R 301 Euro Gove

R301EGT:AV
112.18
EUR
0.48
0.43%
更新日時 13:59 JST 2019/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.22 - 113.23
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
6.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.70
52週レンジ
103.22 - 113.23
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
6.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
112.18
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2019)
723.548
設定日
10/25/2006
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.4763
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 12.56 百万 1.83
11.00 千 11.13 百万 1.62
7.00 千 7.31 百万 1.07
7.00 千 7.13 百万 1.04
7.40 千 7.05 百万 1.03
6.50 千 6.79 百万 0.99
6.50 千 6.53 百万 0.95
6.20 千 6.53 百万 0.95
6.00 千 6.41 百万 0.93
5.90 千 6.40 百万 0.93
企業概要
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds is a private, institutional open-end investment company incorporated in Austria. The Fund invests in European Union regions into bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
-