Raiffeisen Salzburg Invest -

R24C:GR
Dusseldorf
102.74
EUR
0.19
0.18%
更新日時 2017/11/17
始値
102.67
安値 - 高値 レンジ(日)
102.67 - 102.74
前日終値
102.93
52週レンジ
101.25 - 106.18
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-0.66%
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始値
102.67
安値 - 高値 レンジ(日)
102.67 - 102.74
出来高
0
前日終値
102.93
52週レンジ
101.25 - 106.18
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-0.66%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
103.54
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
29.264
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.93%
3年トータルリターン
1.39%
5年トータルリターン
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 383.53 千 1.36
300.00 348.51 千 1.23
300.00 322.32 千 1.14
295.00 314.66 千 1.11
300.00 306.58 千 1.08
300.00 304.14 千 1.08
300.00 299.63 千 1.06
310.00 261.11 千 0.92
250.00 258.55 千 0.91
300.00 252.67 千 0.89
企業概要
Klassik Nachhaltigkeit Solide is an open-end investment fund incorporated in Austria.The Fund's objective is income and growth. Klassik Strategie Ertrag invests primarily in bonds denominated in Euro as well as other bonds and stocks globally.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500