Raiffeisen Salzburg Invest -

R24B:GR
Dusseldorf
204.93
EUR
3.18
1.58%
更新日時 2018/12/08
始値
203.57
安値 - 高値 レンジ(日)
202.51 - 206.58
前日終値
201.75
52週レンジ
199.68 - 223.02
1年トータルリターン
-3.56%
年初来リターン
-4.78%
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始値
203.57
安値 - 高値 レンジ(日)
202.51 - 206.58
出来高
0
前日終値
201.75
52週レンジ
199.68 - 223.02
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-4.78%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
204.4
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
116.786
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
6
直近配当利回り(税込)
2.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.48%
3年トータルリターン
1.63%
5年トータルリターン
4.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 11.29 百万 9.86
119.52 千 10.56 百万 9.22
31.10 千 1.51 百万 1.32
20.00 1.39 百万 1.22
446.00 千 1.39 百万 1.21
84.00 千 1.26 百万 1.10
34.00 千 1.20 百万 1.05
17.50 千 1.12 百万 0.98
45.20 千 1.00 百万 0.88
68.00 千 985.60 千 0.86
企業概要
Klassik Aktien is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Klassik Aktien invests globally in stocks. The Fund is managed with a Top Value Strategy.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500