Raiffeisen Salzburg Invest -

R24B:GR
Dusseldorf
210.74
EUR
1.17
0.56%
更新日時 21:02 JST 2018/06/22
始値
210.01
安値 - 高値 レンジ(日)
209.85 - 210.82
前日終値
209.57
52週レンジ
200.18 - 223.02
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-2.08%
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始値
210.01
安値 - 高値 レンジ(日)
209.85 - 210.82
出来高
0
前日終値
209.57
52週レンジ
200.18 - 223.02
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-2.08%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
212.21
資産総額 (百万 EUR) ( 05/30/2018)
119.434
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.24%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
6
直近配当利回り(税込)
2.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.78%
3年トータルリターン
1.17%
5年トータルリターン
6.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.38 千 10.81 百万 9.19
44.00 10.77 百万 9.15
37.00 千 1.79 百万 1.52
446.00 千 1.37 百万 1.16
84.00 千 1.34 百万 1.14
68.00 千 1.27 百万 1.08
20.00 1.26 百万 1.07
170.00 千 1.07 百万 0.91
146.00 千 1.06 百万 0.90
68.00 千 996.20 千 0.85
企業概要
Klassik Aktien is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Klassik Aktien invests globally in stocks. The Fund is managed with a Top Value Strategy.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500