Raiffeisen Salzburg Invest -

R24B:GR
Dusseldorf
215.16
EUR
1.18
0.55%
更新日時 2:00 JST 2018/09/20
始値
214.35
安値 - 高値 レンジ(日)
213.91 - 215.47
前日終値
213.98
52週レンジ
200.71 - 223.02
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
-0.03%
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始値
214.35
安値 - 高値 レンジ(日)
213.91 - 215.47
出来高
0
前日終値
213.98
52週レンジ
200.71 - 223.02
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
215.34
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
119.462
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
6
直近配当利回り(税込)
2.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.49%
3年トータルリターン
5.23%
5年トータルリターン
5.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 11.40 百万 9.56
113.52 千 11.04 百万 9.26
31.10 千 1.60 百万 1.34
446.00 千 1.58 百万 1.32
84.00 千 1.46 百万 1.23
20.00 1.37 百万 1.15
34.00 千 1.24 百万 1.04
68.00 千 1.14 百万 0.95
146.00 千 1.09 百万 0.92
17.50 千 1.05 百万 0.88
企業概要
Klassik Aktien is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Klassik Aktien invests globally in stocks. The Fund is managed with a Top Value Strategy.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500