Raiffeisen Salzburg Invest -

R24B:GR
Dusseldorf
209.18
EUR
0.47
0.23%
更新日時 2017/11/17
始値
208.99
安値 - 高値 レンジ(日)
208.99 - 209.18
前日終値
208.71
52週レンジ
195.40 - 216.36
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
2.08%
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始値
208.99
安値 - 高値 レンジ(日)
208.99 - 209.18
出来高
0
前日終値
208.71
52週レンジ
195.40 - 216.36
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
2.08%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
210.62
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
115.229
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.53%
3年トータルリターン
4.01%
5年トータルリターン
7.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.00 10.94 百万 9.82
5.38 千 10.63 百万 9.54
42.90 千 1.55 百万 1.39
29.90 千 1.49 百万 1.34
37.00 千 1.44 百万 1.29
20.00 1.18 百万 1.06
27.00 千 1.16 百万 1.04
23.20 千 1.06 百万 0.95
37.20 千 1.04 百万 0.93
6.00 千 998.35 千 0.90
企業概要
Klassik Aktien is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Klassik Aktien invests globally in stocks. The Fund is managed with a Top Value Strategy.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500