Raiffeisen Salzburg Invest -

R24B:GR
Dusseldorf
218.16
EUR
0.65
0.30%
更新日時 16:29 JST 2018/01/17
始値
218.04
安値 - 高値 レンジ(日)
218.04 - 218.16
前日終値
218.81
52週レンジ
200.18 - 220.19
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
1.37%
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始値
218.04
安値 - 高値 レンジ(日)
218.04 - 218.16
出来高
0
前日終値
218.81
52週レンジ
200.18 - 220.19
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
1.37%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
219.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
115.062
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.99%
3年トータルリターン
4.99%
5年トータルリターン
6.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 11.06 百万 9.67
5.38 千 10.84 百万 9.48
42.90 千 1.57 百万 1.37
29.90 千 1.56 百万 1.36
27.00 千 1.32 百万 1.16
37.00 千 1.17 百万 1.03
20.00 1.16 百万 1.02
6.00 千 1.13 百万 0.99
37.20 千 1.09 百万 0.96
23.20 千 1.07 百万 0.93
企業概要
Klassik Aktien is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Klassik Aktien invests globally in stocks. The Fund is managed with a Top Value Strategy.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500