R1 Value Portfolio

R1VALUE:GR
69.96
EUR
0.65
0.94%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.09 - 71.06
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
69.31
52週レンジ
63.09 - 71.06
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
69.96
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
10.519
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.80638403
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
3.21%
企業概要
R1 Value Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term growth. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, and money market instruments. The management uses Modern Portfolio Theory to increase portfolio diversification, limit riks and monitor the asset mix.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200