iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF

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SIX Swiss Ex
104.24
EUR
0.06
0.06%
更新日時 1:45 JST 2018/11/16
始値
104.24
安値 - 高値 レンジ(日)
104.24 - 104.24
出来高
0
前日終値
104.18
52週レンジ
103.84 - 105.16
1年トータルリターン
-0.28%
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始値
104.24
安値 - 高値 レンジ(日)
104.24 - 104.24
出来高
0
前日終値
104.18
52週レンジ
103.84 - 105.16
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.09%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
104.22
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
771.212
設定日
04/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.177746
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 8.84 百万 1.15
8.70 千 8.71 百万 1.13
7.25 千 8.39 百万 1.09
7.35 千 8.17 百万 1.06
7.50 千 7.78 百万 1.01
7.05 千 7.76 百万 1.01
7.70 千 7.70 百万 1.00
7.00 千 7.59 百万 0.99
7.45 千 7.53 百万 0.98
7.33 千 7.51 百万 0.97
企業概要
iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF DE(iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE)は 、ドイツ籍のオープンエンド型上場投資信託。UCTIS適格。Markit iBoxxファンドブリー フ・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com