iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF

R1JKEX:SW
SIX Swiss Ex
104.78
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/21
出来高
0
前日終値
104.78
52週レンジ
103.88 - 105.50
1年トータルリターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
104.78
52週レンジ
103.88 - 105.50
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.25%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
104.61
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
804.069
設定日
04/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.254469
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.07 百万 1.25
9.50 千 9.54 百万 1.18
9.20 千 9.32 百万 1.16
7.90 千 9.19 百万 1.14
8.35 千 8.45 百万 1.05
7.55 千 8.41 百万 1.04
7.84 千 8.40 百万 1.04
7.60 千 8.27 百万 1.03
7.50 千 8.13 百万 1.01
7.80 千 7.80 百万 0.97
企業概要
iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF DE(iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE)は 、ドイツ籍のオープンエンド型上場投資信託。UCTIS適格。Markit iBoxxファンドブリー フ・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com