iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF

R1JKEX:GR
Xetra ETF
104.42
EUR
0.11
0.11%
更新日時 3:15 JST 2019/01/24
始値
103.87
安値 - 高値 レンジ(日)
103.87 - 104.48
出来高
10
前日終値
104.31
52週レンジ
102.42 - 105.32
1年トータルリターン
0.79%
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始値
103.87
安値 - 高値 レンジ(日)
103.87 - 104.48
出来高
10
前日終値
104.31
52週レンジ
102.42 - 105.32
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
104.28
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
761.972
設定日
12/02/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.165864
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
0.32%
5年トータルリターン
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 8.70 百万 1.14
8.30 千 8.33 百万 1.09
6.75 千 7.87 百万 1.03
6.85 千 7.61 百万 1.00
7.00 千 7.60 百万 1.00
7.04 千 7.53 百万 0.99
7.45 千 7.53 百万 0.99
7.00 千 7.26 百万 0.95
7.00 千 7.01 百万 0.92
6.93 千 6.96 百万 0.91
企業概要
iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF DE(iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE)は 、ドイツ籍のオープンエンド型上場投資信託。UCTIS適格。Markit iBoxxファンドブリー フ・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com