iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF

R1JKEX:GR
Xetra ETF
104.27
EUR
0.12
0.12%
更新日時 0:00 JST 2018/09/20
始値
104.16
安値 - 高値 レンジ(日)
104.11 - 104.35
出来高
0
前日終値
104.15
52週レンジ
103.16 - 105.55
1年トータルリターン
0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
104.16
安値 - 高値 レンジ(日)
104.11 - 104.35
出来高
0
前日終値
104.15
52週レンジ
103.16 - 105.55
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
104.21
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
807.365
設定日
12/02/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.177746
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
0.40%
5年トータルリターン
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.06 百万 1.25
9.50 千 9.52 百万 1.18
9.20 千 9.31 百万 1.15
7.90 千 9.13 百万 1.13
8.04 千 8.61 百万 1.07
7.55 千 8.40 百万 1.04
7.60 千 8.25 百万 1.02
7.50 千 8.13 百万 1.01
7.50 千 7.79 百万 0.96
7.05 千 7.77 百万 0.96
企業概要
iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF DE(iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE)は 、ドイツ籍のオープンエンド型上場投資信託。UCTIS適格。Markit iBoxxファンドブリー フ・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com