R 19 Fund

R19FUND:AV
753.06
EUR
0.20
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
748.62 - 774.49
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
753.26
52週レンジ
748.62 - 774.49
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
753.06
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/05/1990
直近配当額 ( 12/21/2018)
16.5
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.57 千 5.99 百万 4.16
4.00 千 4.01 百万 2.78
2.80 千 3.64 百万 2.53
3.60 千 3.64 百万 2.53
3.80 千 3.53 百万 2.45
2.90 千 3.18 百万 2.21
2.65 千 3.11 百万 2.16
2.80 千 3.08 百万 2.14
2.80 千 2.99 百万 2.08
2.19 千 2.92 百万 2.03
企業概要
R 19 Fund is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in debt securities issued in the western European region.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at