R 19 Fund

R19FUND:AV
758.55
EUR
0.34
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
754.53 - 784.05
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
758.89
52週レンジ
754.53 - 784.05
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
758.55
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/05/1990
直近配当額 ( 12/15/2017)
14
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.57 千 5.97 百万 4.14
4.20 千 4.63 百万 3.21
4.00 千 3.98 百万 2.76
2.80 千 3.69 百万 2.56
3.60 千 3.64 百万 2.52
3.80 千 3.62 百万 2.51
2.65 千 3.26 百万 2.26
2.90 千 3.22 百万 2.24
2.80 千 2.96 百万 2.05
2.19 千 2.93 百万 2.03
企業概要
R 19 Fund is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in debt securities issued in the western European region.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at