R 19 Fund

R19FUND:AV
764.11
EUR
0.04
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
757.87 - 784.05
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
764.15
52週レンジ
757.87 - 784.05
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
764.11
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/05/1990
直近配当額 ( 12/15/2017)
14
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.67 百万 4.62
5.57 千 6.00 百万 4.16
3.90 千 3.95 百万 2.73
2.80 千 3.74 百万 2.59
3.50 千 3.50 百万 2.42
2.65 千 3.25 百万 2.25
2.90 千 3.24 百万 2.24
2.80 千 2.98 百万 2.06
2.19 千 2.97 百万 2.05
1.83 千 2.72 百万 1.88
企業概要
R 19 Fund is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in debt securities issued in the western European region.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at