R 19 Fund

R19FUND:AV
770.49
EUR
0.17
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
757.87 - 784.05
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
770.32
52週レンジ
757.87 - 784.05
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
770.49
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/05/1990
直近配当額 ( 12/15/2017)
14
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.42 百万 3.77
3.90 千 3.95 百万 2.75
2.80 千 3.65 百万 2.54
3.50 千 3.51 百万 2.44
3.00 千 3.35 百万 2.33
2.65 千 3.20 百万 2.23
2.90 千 3.13 百万 2.17
2.80 千 2.99 百万 2.08
2.19 千 2.92 百万 2.03
1.83 千 2.73 百万 1.90
企業概要
R 19 Fund is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in debt securities issued in the western European region.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at