R 16 Fund

R16FUND:AV
342.93
EUR
0.16
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
342.05 - 349.65
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
342.77
52週レンジ
342.05 - 349.65
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
342.93
資産総額 (ATS) ( -)
-
設定日
07/14/1989
直近配当額 ( 08/01/2018)
5.5
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 778.38 千 4.55
350.00 396.50 千 2.32
300.00 350.65 千 2.05
300.00 304.90 千 1.78
300.00 302.34 千 1.77
200.00 234.31 千 1.37
200.00 223.60 千 1.31
200.00 216.25 千 1.26
200.00 211.05 千 1.23
200.00 209.50 千 1.22
企業概要
R 16 Fund is a private fund which is registered in Austria.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at