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Reliance Fixed Horizon Fund-

R15XXRG:IN
BSE India
11.0100
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/09/21
始値
11.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
11.0100 - 11.0100
前日終値
11.0100
52週レンジ
11.0100 - 11.0100
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
11.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
11.0100 - 11.0100
出来高
0
前日終値
11.0100
52週レンジ
11.0100 - 11.0100
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
12.2592
資産総額 (十億 INR) ( 08/30/2019)
1.339
設定日
10/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.19%
乖離率52週平均値
-8.09%
ファンドマネージャ
Amit Tripathi
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.00 千 136.80 百万 10.31
118.00 千 133.74 百万 10.08
90.00 千 129.91 百万 9.79
116.00 千 116.30 百万 8.77
108.00 千 108.46 百万 8.17
100.00 千 101.10 百万 7.62
115.00 千 93.02 百万 7.01
65.00 千 79.94 百万 6.02
66.00 千 65.87 百万 4.96
57.00 千 57.09 百万 4.30
企業概要
Reliance Fixed Horizon Fund - XXXI - Series 15, 1403 Days is a closed - ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate returns and capital growth by investing in a diversified portfolio of central and state government securities and other fixed income / debt securities maturing on or before the date of maturity of scheme with objective of limiting interest rate volatility.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111