Reliance Fixed Horizon Fund-

R15XXDG:IN
BSE India
9.0500
INR
0.0000
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/07/18
始値
9.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
9.0500 - 9.0500
前日終値
9.0500
52週レンジ
9.0500 - 9.0500
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
9.0500 - 9.0500
出来高
0
前日終値
9.0500
52週レンジ
9.0500 - 9.0500
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
11.5941
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
1.252
設定日
10/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-21.94%
乖離率52週平均値
-19.27%
ファンドマネージャ
AMIT TRIPATHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.00 千 126.39 百万 10.10
118.00 千 123.94 百万 9.90
90.00 千 117.36 百万 9.37
115.00 千 117.10 百万 9.35
116.00 千 116.48 百万 9.30
108.00 千 109.54 百万 8.75
100.00 千 102.66 百万 8.20
65.00 千 73.00 百万 5.83
66.00 千 65.18 百万 5.21
102.00 千 49.66 百万 3.97
企業概要
Reliance Fixed Horizon Fund - XXXI - Series 15, 1403 Days is a closed - ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate returns and capital growth by investing in a diversified portfolio of central and state government securities and other fixed income / debt securities maturing on or before the date of maturity of scheme with objective of limiting interest rate volatility.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel