K 114

R114FDT:AV
1,725.67
EUR
0.30
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,699.18 - 1,763.82
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
1,725.37
52週レンジ
1,699.18 - 1,763.82
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,725.67
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/30/1999
直近配当額 ( 02/15/2019)
3.1056
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
0.37%
企業概要
K 114 is a private fund which is registered in Austria.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511