K 114

R114FDT:AV
1,732.73
EUR
4.27
0.25%
更新日時 14:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,636.33 - 1,735.55
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
2.44%
前日終値
1,728.46
52週レンジ
1,636.33 - 1,735.55
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
1,732.73
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/30/1999
直近配当額 ( 02/15/2016)
11.37
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.37%
企業概要
K 114 is a private fund which is registered in Austria.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511