K 114

R114FDT:AV
1,762.56
EUR
3.95
0.22%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,660.76 - 1,764.52
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
1.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,758.61
52週レンジ
1,660.76 - 1,764.52
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
1,762.56
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/30/1999
直近配当額 ( 02/15/2017)
15.8487
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.37%
企業概要
K 114 is a private fund which is registered in Austria.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511