K 114

R114FDT:AV
1,742.36
EUR
1.18
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,704.98 - 1,771.88
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
1,743.54
52週レンジ
1,704.98 - 1,771.88
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,742.36
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/30/1999
直近配当額 ( 02/15/2018)
15.5211
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
0.37%
企業概要
K 114 is a private fund which is registered in Austria.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511