First Asset Morningstar Nati

QXM:CN
Toronto
19.07
CAD
0.12
0.63%
更新日時 2018/11/17
始値
19.05
安値 - 高値 レンジ(日)
19.05 - 19.13
出来高
2,254
前日終値
19.19
52週レンジ
18.68 - 21.24
1年トータルリターン
-3.48%
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始値
19.05
安値 - 高値 レンジ(日)
19.05 - 19.13
出来高
2,254
前日終値
19.19
52週レンジ
18.68 - 21.24
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-5.64%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
19.098
資産総額 (百万 CAD) ( 11/16/2018)
66.342
設定日
02/06/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.0746
直近配当利回り(税込)
1.56%
経費率
0.58%
3ヶ月トータルリターン
-7.54%
3年トータルリターン
6.77%
5年トータルリターン
9.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.96 千 3.63 百万 5.41
88.33 千 3.54 百万 5.28
43.36 千 3.53 百万 5.25
55.33 千 3.48 百万 5.18
30.82 千 3.47 百万 5.17
68.02 千 3.47 百万 5.16
121.29 千 3.30 百万 4.91
55.10 千 3.29 百万 4.90
90.21 千 3.28 百万 4.89
101.78 千 3.07 百万 4.57
企業概要
First Asset Morningstar National Bank Quebec Index ETF is an exchange traded fund incorporated in Canada. The ETF has been designed to replicate, to the extent possible, the performance of the Morningstar National Bank Qu↑bec Index, net of expenses. The ETF invests in equity securities of issuers with a minimum float capitalization of $150 million.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289