Yorkville Canadian QVR Enhan
QVRCADA:CN
10.30
CAD
0.08
0.75%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.60 - 10.30
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
7.68%
前日終値
10.23
52週レンジ
7.60 - 10.30
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
7.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
10.3021
資産総額 (百万 CAD) ( 02/24/2021)
8.996
設定日
05/13/2014
直近配当額 ( 03/26/2020)
0.231955
直近配当利回り（税込）
2.25%
ファンドマネージャ
Hussein Amad
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.87%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 11.11 千 | 819.69 千 | 7.88 |
| TD:CN ﾄﾛﾝﾄ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ銀行 | 10.00 千 | 764.56 千 | 7.35 |
| RY:CN ＲＢＣ | 7.05 千 | 753.12 千 | 7.24 |
| BMO:CN ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ銀行 | 7.00 千 | 740.63 千 | 7.12 |
| ISRG:US ｲﾝﾃｭｲﾃｨﾌﾞｻｰｼﾞｶﾙ | 647.08 | 443.13 千 | 4.26 |
| GIB/A:CN CGI | 3.58 千 | 345.35 千 | 3.32 |
| RCI/B:CN ﾛｼﾞｬｰｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 4.78 千 | 322.47 千 | 3.10 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 2.44 千 | 303.74 千 | 2.92 |
企業概要
Yorkville Canadian QVR Enhanced Protection Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks seeks to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund seeks to invest primarily in a diversified portfolio of equity securities and options on equity securities of Canadian issuers.
住所
Yorkville Asset Management Inc55 University Ave., Suite 704
Toronto, ON, M5J 2H7
Canada
電話番号
647-776-8163 Webサイト
www.yorkvilleasset.com