Oppenheimer Global Allocatio
QVGIX:US
NASDAQ GM
16.67
USD
0.10
0.60%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.72 - 19.35
1年トータルリターン
-10.09%
年初来リターン
2.46%
前日終値
16.57
52週レンジ
15.72 - 19.35
1年トータルリターン
-10.09%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
16.67
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2019)
1.373
設定日
11/01/1991
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.38608
直近配当利回り（税込）
9.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.79%
経費率
1.28%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| OMFL:US Oppenheimer Russell 1000 Dyn | 7.89 百万 | 197.93 百万 | 15.90 |
| QVGIX:US Oppenheimer Global Allocatio | 56.51 千 | 39.27 百万 | 3.15 |
| EF670373:COR | 23.35 千 | 37.61 百万 | 3.02 |
| 912828P4:GOV | 38.92 千 | 36.46 百万 | 2.93 |
| AP365638:COR | 26.61 千 | 30.81 百万 | 2.47 |
| AO223542:COR | 19.81 千 | 23.48 百万 | 1.89 |
| 9128283W:GOV | 22.49 千 | 22.63 百万 | 1.82 |
| AQ935391:COR | 18.36 千 | 20.17 百万 | 1.62 |
| 912810RN:GOV | 17.02 千 | 16.61 百万 | 1.33 |
| AQ890751:COR | 12.90 千 | 14.86 百万 | 1.19 |
企業概要
Oppenheimer Global Allocation Fund seeks growth of capital and investment income by investing in common stocks of U.S. issuers believed to be undervalued. The Fund also buys corporate and government bonds, notes and other debt securities which can include non-investment grade securities.
住所
OFI Global Asset Management Inc6803 South Tucson Way
Centennial, CO 80112-3924
電話番号
1-800-525-7048 Webサイト
www.oppenheimerfunds.com