Invesco Global Allocation Fu
QVGIX:US
NASDAQ GM
22.37
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/03/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.02 - 23.02
1年トータルリターン
22.24%
年初来リターン
3.28%
前日終値
22.37
52週レンジ
15.02 - 23.02
1年トータルリターン
24.69%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
22.37
資産総額 (十億 USD) ( 03/04/2021)
1.373
設定日
11/01/1991
直近配当額 ( 12/20/2018)
1.15388
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Alessio De Longis
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.79%
経費率
1.28%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NDUEACWZ:IND | 1.26 百万 | 349.33 百万 | 25.48 |
| OMFL:US Invesco Russell 1000 Dynamic | 6.06 百万 | 240.65 百万 | 17.55 |
| TYH1:COM | 878.00 | 121.23 百万 | 8.84 |
| HYLB:US Xtrackers USD High Yield Cor | 1.77 百万 | 88.52 百万 | 6.46 |
| MESH1:IND | 1.29 千 | 82.96 百万 | 6.05 |
| 912828ZC:GOV | 78.20 千 | 80.95 百万 | 5.90 |
| 9128283W:GOV | 65.49 千 | 75.08 百万 | 5.48 |
| PCY:US ｲﾝﾍﾞｽｺ新興国市場ｿﾌﾞﾘﾝ債ETF | 1.96 百万 | 56.60 百万 | 4.13 |
| BKLN:US ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF | 2.48 百万 | 55.18 百万 | 4.02 |
| OMFS:US Invesco Russell 2000 Dynamic | 1.60 百万 | 52.87 百万 | 3.86 |
企業概要
Invesco Global Allocation Fund seeks total return by allocating its assets among equity securities, fixed-income securities, and various other types of investme- nts, from all over the world. The Fund's benchmark is a composite of 60% MSCI A- CWI/40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged.
住所
Invesco Advisers Inc1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005 Webサイト
www.invesco.com