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Invesco Global Allocation Fu

QVGIX:US
NASDAQ GM
22.37
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/03/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.02 - 23.02
1年トータルリターン
22.24%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
22.37
52週レンジ
15.02 - 23.02
1年トータルリターン
24.69%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
22.37
資産総額 (十億 USD) ( 03/04/2021)
1.373
設定日
11/01/1991
直近配当額 ( 12/20/2018)
1.15388
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessio De Longis
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.79%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 349.33 百万 25.48
6.06 百万 240.65 百万 17.55
878.00 121.23 百万 8.84
1.77 百万 88.52 百万 6.46
1.29 千 82.96 百万 6.05
78.20 千 80.95 百万 5.90
65.49 千 75.08 百万 5.48
1.96 百万 56.60 百万 4.13
2.48 百万 55.18 百万 4.02
1.60 百万 52.87 百万 3.86
企業概要
Invesco Global Allocation Fund seeks total return by allocating its assets among equity securities, fixed-income securities, and various other types of investme- nts, from all over the world. The Fund's benchmark is a composite of 60% MSCI A- CWI/40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com