QV Equities Ltd

QVE:AU
ASE
1.17
AUD
0.00
0.00%
更新日時 15:10 JST 2018/07/20
始値
1.17
安値 - 高値 レンジ（日）
1.16 - 1.18
前日終値
1.17
52週レンジ
1.11 - 1.39
1年トータルリターン
-11.74%
年初来リターン
-9.12%
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始値
1.17
安値 - 高値 レンジ（日）
1.16 - 1.18
出来高
273,855
前日終値
1.17
52週レンジ
1.11 - 1.39
1年トータルリターン
-11.09%
年初来リターン
-9.12%
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
1.23
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
08/22/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-6.50%
乖離率52週平均値
4.58%
ファンドマネージャ
ANTON TAGLIAFERRO / ZAC AZZI
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.021
直近配当利回り（税込）
4.95%
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
2.18%
3年トータルリターン
6.42%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
FBU:NZ
フレッチャー･ビルディング
1.28 百万 10.44 百万 4.40
AGL:AU
ＡＧＬエナジー
540.00 千 10.42 百万 4.38
SDF:AU
ｽﾃｯﾄﾞﾌｧｽﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
4.50 百万 8.89 百万 3.74
SHL:AU
ソニック･ヘルスケア
400.00 千 8.62 百万 3.63
BOQ:AU
クイーンズランド銀行
780.00 千 8.26 百万 3.48
ASX:AU
ＡＳＸ [ｵｰｽﾄﾗﾘｱ証券取引所]
175.00 千 8.01 百万 3.37
PGH:AU
ﾊﾟｸﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
1.20 百万 7.24 百万 3.05
AST:AU
ｵｰｽﾈｯﾄ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
4.40 百万 7.22 百万 3.04
ORI:AU
オリカ
550.00 千 6.78 百万 2.85
AZJ:AU
ｵｰﾘｿﾞﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
1.40 百万 6.75 百万 2.84
企業概要
QV Equities Limited is a listed investment company incorporated in Australia. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of ASX listed entities outside the S&P/ASX 20 Index with aim of providing long-term capital growth and income over a five year plus investment period.
住所
Investors Mutual Ltd
Level 25
25 Bligh Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9232-7500
Webサイト
www.iml.com.au