QV Equities Ltd

QVE:AU
ASE
1.08
AUD
0.00
0.46%
更新日時 2018/11/21
始値
1.07
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.08
前日終値
1.08
52週レンジ
1.05 - 1.32
1年トータルリターン
-12.54%
年初来リターン
-14.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.07
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.08
出来高
205,736
前日終値
1.08
52週レンジ
1.05 - 1.32
1年トータルリターン
-13.15%
年初来リターン
-14.21%
基準価額 (NAV) ( 10/31/2018)
1.13
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
08/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.19%
乖離率52週平均値
-2.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.021
直近配当利回り(税込)
5.58%
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
-6.75%
3年トータルリターン
5.22%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 百万 14.49 百万 4.45
1.00 百万 14.41 百万 4.42
430.00 千 13.99 百万 4.29
560.00 千 13.74 百万 4.21
2.40 百万 13.51 百万 4.14
1.00 百万 13.50 百万 4.14
2.00 百万 12.74 百万 3.91
5.50 百万 12.54 百万 3.85
650.00 千 11.54 百万 3.54
3.60 百万 10.12 百万 3.10
企業概要
QV Equities Limited is a listed investment company incorporated in Australia. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of ASX listed entities outside the S&P/ASX 20 Index with aim of providing long-term capital growth and income over a five year plus investment period.
住所
Investors Mutual Ltd
Level 25
25 Bligh Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9232-7500
Webサイト
www.iml.com.au