QV Equities Ltd

QVE:AU

ASE

0.91

AUD

0.01

0.56%

更新日時 10:59 JST 2021/03/08

始値

0.90

安値 - 高値レンジ（日）

0.90 - 0.91

前日終値

0.90

52週レンジ

0.61 - 0.99

1年トータルリターン

4.55%

年初来リターン

1.76%

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始値

0.90

安値 - 高値レンジ（日）

0.90 - 0.91

出来高

78,056

前日終値

0.90

52週レンジ

0.61 - 0.99

1年トータルリターン

4.55%

年初来リターン

1.76%

基準価額 (NAV) ( 02/19/2021)

1.02

資産総額 (AUD) ( -)

設定日

08/22/2014

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

-11.27%

乖離率52週平均値

-12.18%

ファンドマネージャ

Anton Tagliaferro / Zac Azzi

直近配当額 ( 02/15/2021)

0.011

直近配当利回り（税込）

5.24%

経費率

1.09%

3ヶ月トータルリターン

-4.12%

3年トータルリターン

-4.85%

5年トータルリターン

2.32%

名称	数量	値	ファンドの割合
AMC:AU Amcor PLC	1.00 百万	16.19 百万	5.19
SHL:AU ソニック･ヘルスケア	560.00 千	15.18 百万	4.87
CWN:AU ｸﾗｳﾝﾘｿﾞｰﾂ	1.13 百万	14.07 百万	4.51
AZJ:AU ｵｰﾘｿﾞﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	2.50 百万	13.50 百万	4.33
ORI:AU オリカ	600.00 千	12.16 百万	3.90
SDF:AU ｽﾃｯﾄﾞﾌｧｽﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	3.40 百万	11.93 百万	3.83
ALD:AU ｱﾝﾎﾟﾙ	450.00 千	11.14 百万	3.57
SKI:AU ｽﾊﾟｰｸｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	4.50 百万	10.94 百万	3.51
PGH:AU ﾊﾟｸﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	3.70 百万	10.32 百万	3.31
GWA:AU GWAｸﾞﾙｰﾌﾟ	2.80 百万	9.58 百万	3.07

QV Equities Limited is a listed investment company incorporated in Australia. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of ASX listed entities outside the S&P/ASX 20 Index with aim of providing long-term capital growth and income over a five year plus investment period.

住所

Investors Mutual Ltd
Level 25
25 Bligh Street
Sydney NSW 2000
Australia

電話番号

Tel: 61-2-9232-7500

Webサイト

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