QV Equities Ltd
QVE:AU
ASE
0.91
AUD
0.01
0.56%
更新日時 10:59 JST 2021/03/08
始値
0.90
安値 - 高値 レンジ(日)
0.90 - 0.91
前日終値
0.90
52週レンジ
0.61 - 0.99
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
1.76%
始値
0.90
安値 - 高値 レンジ(日)
0.90 - 0.91
出来高
78,056
前日終値
0.90
52週レンジ
0.61 - 0.99
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
1.76%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2021)
1.02
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
08/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.27%
乖離率52週平均値
-12.18%
ファンドマネージャ
Anton Tagliaferro / Zac Azzi
直近配当額 ( 02/15/2021)
0.011
直近配当利回り(税込)
5.24%
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
-4.12%
3年トータルリターン
-4.85%
5年トータルリターン
2.32%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AMC:AU Amcor PLC | 1.00 百万 | 16.19 百万 | 5.19 |
SHL:AU ソニック・ヘルスケア | 560.00 千 | 15.18 百万 | 4.87 |
CWN:AU クラウンリゾーツ | 1.13 百万 | 14.07 百万 | 4.51 |
AZJ:AU オーリゾン・ホールディングス | 2.50 百万 | 13.50 百万 | 4.33 |
ORI:AU オリカ | 600.00 千 | 12.16 百万 | 3.90 |
SDF:AU ステッドファスト・グループ | 3.40 百万 | 11.93 百万 | 3.83 |
ALD:AU アンポル | 450.00 千 | 11.14 百万 | 3.57 |
SKI:AU スパークインフラストラクチャー・グループ | 4.50 百万 | 10.94 百万 | 3.51 |
PGH:AU パクト・グループ・ホールディングス | 3.70 百万 | 10.32 百万 | 3.31 |
GWA:AU GWAグループ | 2.80 百万 | 9.58 百万 | 3.07 |
企業概要
QV Equities Limited is a listed investment company incorporated in Australia. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of ASX listed entities outside the S&P/ASX 20 Index with aim of providing long-term capital growth and income over a five year plus investment period.
住所
Investors Mutual LtdLevel 25
25 Bligh Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9232-7500 Webサイト
www.iml.com.au