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QV Equities Ltd

QVE:AU
ASE
0.91
AUD
0.01
0.56%
更新日時 10:59 JST 2021/03/08
始値
0.90
安値 - 高値 レンジ(日)
0.90 - 0.91
前日終値
0.90
52週レンジ
0.61 - 0.99
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
1.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.90
安値 - 高値 レンジ(日)
0.90 - 0.91
出来高
78,056
前日終値
0.90
52週レンジ
0.61 - 0.99
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
1.76%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2021)
1.02
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
08/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.27%
乖離率52週平均値
-12.18%
ファンドマネージャ
Anton Tagliaferro / Zac Azzi
直近配当額 ( 02/15/2021)
0.011
直近配当利回り(税込)
5.24%
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
-4.12%
3年トータルリターン
-4.85%
5年トータルリターン
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 16.19 百万 5.19
560.00 千 15.18 百万 4.87
1.13 百万 14.07 百万 4.51
2.50 百万 13.50 百万 4.33
600.00 千 12.16 百万 3.90
3.40 百万 11.93 百万 3.83
450.00 千 11.14 百万 3.57
4.50 百万 10.94 百万 3.51
3.70 百万 10.32 百万 3.31
2.80 百万 9.58 百万 3.07
企業概要
QV Equities Limited is a listed investment company incorporated in Australia. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of ASX listed entities outside the S&P/ASX 20 Index with aim of providing long-term capital growth and income over a five year plus investment period.
住所
Investors Mutual Ltd
Level 25
25 Bligh Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9232-7500
Webサイト
www.iml.com.au