Quattro Gmisha

QUTTGMA:IT
105.11
ILs
0.04
0.04%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.14 - 105.13
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
3.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.07
52週レンジ
101.14 - 105.13
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
105.11
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
87.400
設定日
08/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 3.28 百万 4.04
2.75 千 3.11 百万 3.84
2.84 千 3.06 百万 3.77
1.77 千 2.58 百万 3.18
2.43 千 2.01 百万 2.47
1.24 千 1.91 百万 2.36
1.09 千 1.84 百万 2.27
1.69 千 1.84 百万 2.27
1.74 千 1.82 百万 2.25
1.74 千 1.82 百万 2.24
企業概要
Quattro Gmisha is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-