Quattro Gmisha

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.65 - 106.06
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前日終値
104.20
52週レンジ
103.65 - 106.06
1年トータルリターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
43.441
設定日
08/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 千 1.50 百万 3.49
1.29 千 1.40 百万 3.26
747.06 1.39 百万 3.24
1.26 千 1.37 百万 3.19
1.31 千 1.36 百万 3.18
1.17 千 1.36 百万 3.18
1.29 千 1.36 百万 3.18
1.21 千 1.36 百万 3.18
1.15 千 1.36 百万 3.17
808.84 1.26 百万 2.94
企業概要
Quattro Gmisha is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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