Quattro Gmisha

QUTTGMA:IT
104.76
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.95 - 104.90
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
3.17%
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52週レンジ
100.95 - 104.90
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
104.76
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
88.400
設定日
08/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.83 千 3.21 百万 3.93
1.86 千 3.11 百万 3.81
2.86 千 3.02 百万 3.70
1.41 千 2.09 百万 2.56
1.94 千 2.01 百万 2.47
1.75 千 1.86 百万 2.28
1.75 千 1.84 百万 2.25
1.44 千 1.83 百万 2.24
1.69 千 1.80 百万 2.21
2.04 千 1.73 百万 2.12
企業概要
Quattro Gmisha is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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