Quattro Gmisha

QUTTGMA:IT
103.78
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.95 - 104.19
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
103.80
52週レンジ
100.95 - 104.19
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
103.78
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
89.700
設定日
08/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 2.54 百万 3.65
2.16 千 2.43 百万 3.49
2.25 千 2.37 百万 3.40
1.37 千 2.02 百万 2.91
1.81 千 1.86 百万 2.67
1.62 千 1.72 百万 2.47
1.59 千 1.71 百万 2.45
1.24 千 1.58 百万 2.27
1.87 千 1.56 百万 2.24
1.53 千 1.55 百万 2.23
企業概要
Quattro Gmisha is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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