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Quattro Gmisha

QUTTGMA:IT
106.18
ILs
0.08
0.08%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.52 - 106.60
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
106.26
52週レンジ
86.52 - 106.60
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
106.18
資産総額 (百万 ILS) ( 03/04/2021)
9.131
設定日
08/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.18 193.34 千 2.07
174.03 183.69 千 1.96
156.60 170.35 千 1.82
161.28 160.96 千 1.72
99.83 150.44 千 1.61
135.00 140.83 千 1.51
129.33 138.27 千 1.48
124.51 137.56 千 1.47
115.52 125.48 千 1.34
112.11 122.66 千 1.31
企業概要
Quattro Gmisha is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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