Quadrus - US Value Fund Lond

QUSVFLCQ:CN
12.99
CAD
0.02
0.13%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.13 - 13.35
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
12.97
52週レンジ
11.13 - 13.35
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
12.9851
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
51.789
設定日
07/09/2007
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.1678
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.97 千 1.42 百万 2.58
9.53 千 1.36 百万 2.48
13.49 千 1.34 百万 2.44
11.91 千 1.19 百万 2.17
17.82 千 1.18 百万 2.15
20.02 千 1.17 百万 2.14
12.14 千 1.17 百万 2.13
18.35 千 1.16 百万 2.12
22.79 千 1.16 百万 2.12
24.63 千 1.16 百万 2.11
企業概要
Quadrus US Value Fund London Capital is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in mid to l arge cap U.S. equities.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217