Quadrus - US Value Fund Lond

QUSVFLCQ:CN
13.17
CAD
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0.03%
更新日時 20:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.59 - 13.36
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
5.56%
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前日終値
13.18
52週レンジ
11.59 - 13.36
1年トータルリターン
15.10%
年初来リターン
5.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
13.1719
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
53.213
設定日
07/09/2007
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.1678
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.58 千 1.38 百万 2.66
17.97 千 1.19 百万 2.30
20.96 千 1.17 百万 2.27
7.03 千 1.17 百万 2.26
10.61 千 1.15 百万 2.23
12.52 千 1.13 百万 2.19
12.76 千 1.12 百万 2.17
23.48 千 1.12 百万 2.16
10.06 千 1.11 百万 2.14
7.93 千 1.09 百万 2.10
企業概要
Quadrus US Value Fund London Capital is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in mid to l arge cap U.S. equities.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217