Quadrus - US Value Fund Lond

QUSVFLC:CN
21.66
CAD
0.08
0.36%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.46 - 22.88
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
21.74
52週レンジ
20.46 - 22.88
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
21.6586
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2018)
49.540
設定日
07/16/2008
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.0928
直近配当利回り(税込)
5.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.75 千 1.25 百万 2.35
15.19 千 1.16 百万 2.18
16.21 千 1.15 百万 2.16
20.96 千 1.14 百万 2.13
10.45 千 1.12 百万 2.11
7.22 千 1.11 百万 2.09
10.23 千 1.11 百万 2.09
3.58 千 1.11 百万 2.09
26.44 千 1.10 百万 2.07
19.21 千 1.10 百万 2.06
企業概要
Quadrus US Value Fund London Capital is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in mid to l arge cap U.S. equities.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217