Quality Seleccion Emergentes
QUSELEM:SM
10.70
EUR
0.04
0.38%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 11.11
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.44%
前日終値
10.74
52週レンジ
10.33 - 11.11
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10.70068
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
10.574
設定日
07/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JBLEMBC:LX GAM-ﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾛｰｶﾙ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎ | 5.00 千 | 1.35 百万 | 12.28 |
| 912796QE:GOV | 1.29 千 | 1.29 百万 | 11.72 |
| 912796QW:GOV | 1.11 千 | 1.10 百万 | 10.03 |
| PFEMGDI:LX ﾋﾟｸﾃ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾛｰｶﾙ･ｶﾚﾝｼｰ･ﾃﾞｯ | 7.00 千 | 1.01 百万 | 9.20 |
| AIEMB2P:ID ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ｲﾝｻｲﾄ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ | 594.20 千 | 654.86 千 | 5.95 |
| MESDUAH:ID ﾐｭｰｽﾞﾆｯﾁ･ﾌｧﾝｽﾞ: 新興国市場ｼｮ | 5.98 千 | 532.94 千 | 4.85 |
| MEDCWDA:ID BNYﾒﾛﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ-新興自国 | 741.85 千 | 505.89 千 | 4.60 |
| JPEMIAU:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興国市場自国 | 4.75 千 | 501.75 千 | 4.56 |
| SCHEMEC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 14.57 千 | 436.22 千 | 3.97 |
| AWEMAUA:LX ｱｸｻ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ:新興国短期債 | 3.96 千 | 399.77 千 | 3.63 |
企業概要
Quality Seleccion Emergentes FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in private and public fixed-income securities including those linked to the inflation of OECD member states. The Fund may also invest in equity securities issued in emerging markets as well as OECD countries.
住所
BBVA Asset ManagementCalle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009 Webサイト
www.bbvaassetmanagement.com