Quality Seleccion Emergentes

QUSELEM:SM
10.33
EUR
0.07
0.65%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.34 - 11.11
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-4.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.40
52週レンジ
10.34 - 11.11
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-4.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.32959
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
11.031
設定日
07/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE MARIA YRAOLA AVENDANO / JAVIER GALAR DE SANTIAGO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
Quality Seleccion Emergentes FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in private and public fixed-income securities including those linked to the inflation of OECD member states. The Fund may also invest in equity securities issued in emerging markets as well as OECD countries.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009