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BetaShares S&P 500 Equal Wei

QUS:AU
ASE
36.15
AUD
1.09
3.11%
更新日時 8:31 JST 2021/03/08
始値
35.55
安値 - 高値 レンジ(日)
35.55 - 36.15
出来高
3,265
前日終値
35.06
52週レンジ
27.03 - 37.86
1年トータルリターン
11.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
35.55
安値 - 高値 レンジ(日)
35.55 - 36.15
出来高
3,265
前日終値
35.06
52週レンジ
27.03 - 37.86
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
8.17%
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
35.0885
資産総額 (百万 AUD) ( 03/04/2021)
86.795
設定日
12/17/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.80%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/21/2020)
2.842774
直近配当利回り(税込)
15.78%
経費率
0.29%
3ヶ月トータルリターン
2.44%
3年トータルリターン
9.57%
5年トータルリターン
10.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.39 千 4.63 百万 5.23
3.38 千 273.73 千 0.31
17.02 千 249.54 千 0.28
343.00 232.85 千 0.26
4.88 千 226.04 千 0.26
2.34 千 226.02 千 0.26
4.10 千 225.42 千 0.25
9.23 千 221.04 千 0.25
4.37 千 217.92 千 0.25
5.41 千 215.89 千 0.24
企業概要
BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF is an exchange-traded fund that trades on the Australian Securities Exchange. The fund aims to provide an investment return that aims to track the performance of the S&P 500 Equal Weight Index, before taking into account fees and expenses.
住所
BetaShares Capital Ltd
Level 12, 50 Margaret Street
Sydney NSW 2000, Australia
電話番号
61-2-9290-6888