Quercus Robur Fim Cp Ie

QUROBCP:BZ
111.06
BRL
0.04
0.04%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
104.91 - 111.06
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
111.02
52週レンジ
104.91 - 111.06
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
111.0589
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
11.398
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.24 千 6.80 百万 59.97
609.62 千 720.20 千 6.35
30.52 千 662.97 千 5.84
206.89 千 576.75 千 5.08
387.26 千 400.34 千 3.53
253.44 千 339.59 千 2.99
296.68 千 339.50 千 2.99
132.17 千 335.10 千 2.95
431.00 308.66 千 2.72
1.66 千 307.15 千 2.71
企業概要
Quercus Robur FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393