Quercus Robur Fim Cp Ie
QUROBCP:BZ
107.57
BRL
0.12
0.11%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
100.20 - 107.77
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
3.58%
前日終値
107.45
52週レンジ
100.20 - 107.77
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
107.5667
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
11.040
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV529062:COR | 3.66 千 | 3.25 百万 | 29.61 |
| AO261506:COR | 1.82 千 | 1.38 百万 | 12.54 |
| NWCSHST:BZ New Cash Star FI Renda Fixa | 11.14 千 | 1.36 百万 | 12.36 |
| EF323775:COR | 290.00 | 925.27 千 | 8.43 |
| TRUXRLS:BZ Truxt R Long Short FIC FIM | 609.62 千 | 683.07 千 | 6.22 |
| CRAGVIT:BZ CA Indosuez Vitesse FI Renda | 30.52 千 | 638.92 千 | 5.82 |
| KONDLSF:BZ Kondor Long Short FIM | 206.89 千 | 545.62 千 | 4.97 |
| FLAGFIC:BZ Flag FIC FI Multimercado | 195.00 千 | 362.25 千 | 3.30 |
| TRUXRMC:BZ Truxt R Macro Fic Fim | 296.68 千 | 335.89 千 | 3.06 |
| ADVEII:BZ Canvas Enduro II FIC FI Mult | 183.93 千 | 323.22 千 | 2.95 |
企業概要
Quercus Robur FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br