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Quercus Robur Fim Cp Ie

QUROBCP:BZ
127.05
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
113.93 - 128.67
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
127.04
52週レンジ
113.93 - 128.67
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
127.0509
資産総額 (百万 BRL) ( 02/26/2021)
15.238
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.46 千 2.22 百万 15.25
609.62 千 848.42 千 5.83
3.26 千 756.66 千 5.20
206.89 千 622.95 千 4.28
392.43 千 605.67 千 4.16
20.47 千 504.22 千 3.46
4.07 千 501.81 千 3.45
141.80 千 489.78 千 3.37
1.14 千 468.94 千 3.22
442.89 千 459.50 千 3.16
企業概要
Quercus Robur FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393