Quercus Robur Fim Cp Ie
QUROBCP:BZ
108.08
BRL
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
102.40 - 108.25
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
4.07%
前日終値
108.03
52週レンジ
102.40 - 108.25
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
108.0787
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
11.092
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV529062:COR | 6.23 千 | 5.58 百万 | 50.47 |
| NWCSHST:BZ New Cash Star FI Renda Fixa | 9.00 千 | 1.11 百万 | 10.01 |
| TRUXRLS:BZ Truxt R Long Short FIC FIM | 609.62 千 | 679.10 千 | 6.14 |
| CRAGVIT:BZ CA Indosuez Vitesse FI Renda | 30.52 千 | 647.39 千 | 5.86 |
| KONDLSF:BZ Kondor Long Short FIM | 206.89 千 | 546.01 千 | 4.94 |
| FLAGFIC:BZ Flag FIC FI Multimercado | 195.00 千 | 361.56 千 | 3.27 |
| TRUXRMC:BZ Truxt R Macro Fic Fim | 296.68 千 | 339.73 千 | 3.07 |
| ADVEII:BZ Canvas Enduro II FIC FI Mult | 183.93 千 | 323.61 千 | 2.93 |
| QUESTTR:BZ AZ Quest Total Return FIC FI | 132.17 千 | 320.77 千 | 2.90 |
| MAUAMII:BZ Maua Macro II FIC FI Multime | 431.00 | 310.55 千 | 2.81 |
企業概要
Quercus Robur FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br