Quercus Robur Fim Cp Ie

QUROBCP:BZ
108.08
BRL
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
102.40 - 108.25
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
4.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.03
52週レンジ
102.40 - 108.25
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
108.0787
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
11.092
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.23 千 5.58 百万 50.47
9.00 千 1.11 百万 10.01
609.62 千 679.10 千 6.14
30.52 千 647.39 千 5.86
206.89 千 546.01 千 4.94
195.00 千 361.56 千 3.27
296.68 千 339.73 千 3.07
183.93 千 323.61 千 2.93
132.17 千 320.77 千 2.90
431.00 310.55 千 2.81
企業概要
Quercus Robur FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393