Quercus Robur Fim Cp Ie

QUROBCP:BZ
107.57
BRL
0.12
0.11%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
100.20 - 107.77
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
107.45
52週レンジ
100.20 - 107.77
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
107.5667
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
11.040
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.66 千 3.25 百万 29.61
1.82 千 1.38 百万 12.54
11.14 千 1.36 百万 12.36
290.00 925.27 千 8.43
609.62 千 683.07 千 6.22
30.52 千 638.92 千 5.82
206.89 千 545.62 千 4.97
195.00 千 362.25 千 3.30
296.68 千 335.89 千 3.06
183.93 千 323.22 千 2.95
企業概要
Quercus Robur FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393