Quercus Robur Fim Cp Ie
QUROBCP:BZ
127.05
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
113.93 - 128.67
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
0.30%
前日終値
127.04
52週レンジ
113.93 - 128.67
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
127.0509
資産総額 (百万 BRL) ( 02/26/2021)
15.238
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NWCSHST:BZ New Cash Star FI Renda Fixa | 16.46 千 | 2.22 百万 | 15.25 |
| TRUXRLS:BZ Truxt R Long Short FIC FIM | 609.62 千 | 848.42 千 | 5.83 |
| BRASCOR:BZ Brasil Corporate FI RF CP | 3.26 千 | 756.66 千 | 5.20 |
| NAVILGS:BZ Navi Long Short FIC FIM | 206.89 千 | 622.95 千 | 4.28 |
| RYANFFM:BZ Ryan FIC FI Multimercado | 392.43 千 | 605.67 千 | 4.16 |
| HPRFIC:BZ HPR Multimercado FIC FI | 20.47 千 | 504.22 千 | 3.46 |
| FEEDIII:BZ JGP Corporate Plus FIC FI Mu | 4.07 千 | 501.81 千 | 3.45 |
| DIDOLFI:BZ Kadima High Vol FI Multimerc | 141.80 千 | 489.78 千 | 3.37 |
| CARTME2:BZ Ourinvest FIDC Financeiro Su | 1.14 千 | 468.94 千 | 3.22 |
| ADIID60:BZ Adam Macro Strategy II D60 F | 442.89 千 | 459.50 千 | 3.16 |
企業概要
Quercus Robur FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br