Ayalon 4A Bank Stocks

QUMPT10:IT
118.19
ILs
0.35
0.30%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.71 - 118.84
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
14.05%
前日終値
118.54
52週レンジ
94.71 - 118.84
1年トータルリターン
11.91%
年初来リターン
14.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
118.19
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
12.900
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.98 千 1.14 百万 9.74
56.04 千 1.14 百万 9.71
75.25 千 1.06 百万 9.10
22.23 千 1.01 百万 8.66
77.07 千 1.00 百万 8.58
7.81 千 1.00 百万 8.56
75.41 千 996.91 千 8.53
76.17 千 994.82 千 8.51
75.19 千 987.30 千 8.45
64.00 514.62 千 4.40
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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