Ayalon 4A Bank Stocks

QUMPT10:IT
138.43
ILs
1.45
1.06%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.79 - 138.68
1年トータルリターン
16.78%
年初来リターン
14.01%
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前日終値
136.98
52週レンジ
117.79 - 138.68
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
14.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
138.43
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
39.900
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.48 千 3.61 百万 9.77
208.51 千 3.58 百万 9.67
212.21 千 3.58 百万 9.67
21.44 千 3.58 百万 9.66
209.83 千 3.56 百万 9.61
207.75 千 3.53 百万 9.54
393.33 千 3.52 百万 9.50
144.15 千 3.48 百万 9.40
52.26 千 3.34 百万 9.02
24.74 千 1.62 百万 4.38
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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