Ayalon 4A Bank Stocks
QUMPT10:IT
168.50
ILs
1.70
1.02%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.12 - 171.10
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
8.39%
前日終値
166.80
52週レンジ
121.12 - 171.10
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
8.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
168.5
資産総額 (百万 ILS) ( 03/04/2021)
468.971
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
3.77%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MZTF:IT ミズラヒ･テファホット･バンク | 579.25 千 | 43.01 百万 | 10.17 |
| TCHF3:IT Tachlit SAL 40 TA BANK 5 | 2.26 百万 | 42.88 百万 | 10.14 |
| PSGF35:IT Psagot ETF 4A TA-Banks5 | 2.24 百万 | 42.75 百万 | 10.11 |
| KSMF77:IT KSM ETF 4A TA-Banks5 | 228.80 千 | 42.72 百万 | 10.10 |
| HRLF12:IT Harel Sal 4A TA-Banks5 | 2.22 百万 | 42.68 百万 | 10.09 |
| FIBI:IT ﾌｧｰｽﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｲｽﾗ | 501.23 千 | 42.67 百万 | 10.09 |
| LUMI:IT イスラエル･レウミ銀行 | 2.26 百万 | 42.64 百万 | 10.08 |
| POLI:IT ハポアリム銀行 | 1.94 百万 | 42.63 百万 | 10.08 |
| DSCT:IT ｲｽﾗｴﾙ･ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ銀行 | 3.43 百万 | 42.44 百万 | 10.04 |
| FIBIH:IT FIBI Holdings Ltd | 162.09 千 | 15.79 百万 | 3.73 |
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
- 電話番号
- Webサイト
-