Ayalon 4A Bank Stocks
QUMPT10:IT
154.49
ILs
1.54
0.99%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.92 - 156.03
1年トータルリターン
19.72%
年初来リターン
5.50%
前日終値
156.03
52週レンジ
126.92 - 156.03
1年トータルリターン
21.41%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
154.49
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
54.420
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MZTF:IT ミズラヒ･テファホット･バンク | 76.58 千 | 5.10 百万 | 9.59 |
| LUMI:IT イスラエル･レウミ銀行 | 238.38 千 | 5.01 百万 | 9.42 |
| DSCT:IT ｲｽﾗｴﾙ･ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ銀行 | 486.65 千 | 4.98 百万 | 9.37 |
| POLI:IT ハポアリム銀行 | 191.36 千 | 4.90 百万 | 9.21 |
| TCBNK:IT Tachlit TA BANKS series 1 40 | 250.16 千 | 4.66 百万 | 8.76 |
| KSMTABK:IT KSM TA-Banks 40A | 24.74 千 | 4.56 百万 | 8.57 |
| INDXBN4:IT Tachlit TA Banks series 2 40 | 242.46 千 | 4.53 百万 | 8.51 |
| TLTABN5:IT Psagot Sal Banks | 239.75 千 | 4.51 百万 | 8.48 |
| MBTGBN:IT Psagot Sal TA Banks | 239.36 千 | 4.49 百万 | 8.43 |
| HRLBNK:IT HAREL SAL TA BANK5 | 221.18 千 | 4.17 百万 | 7.83 |
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
- 電話番号
- Webサイト
-