Ayalon 4A Bank Stocks
QUMPT10:IT
133.36
ILs
0.24
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.53 - 136.18
1年トータルリターン
29.55%
年初来リターン
9.83%
前日終値
133.12
52週レンジ
102.53 - 136.18
1年トータルリターン
28.01%
年初来リターン
9.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
133.36
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
27.100
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| POLI:IT ハポアリム銀行 | 99.07 千 | 2.25 百万 | 9.74 |
| HRLBNK:IT HAREL SAL TA BANK5 | 142.28 千 | 2.24 百万 | 9.69 |
| KSMTABK:IT KSM TA-Banks 40A | 14.70 千 | 2.24 百万 | 9.69 |
| DSCT:IT ｲｽﾗｴﾙ･ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ銀行 | 253.52 千 | 2.22 百万 | 9.61 |
| LUMI:IT イスラエル･レウミ銀行 | 132.86 千 | 2.22 百万 | 9.60 |
| MBTGBN:IT Psagot Sal TA Banks | 142.30 千 | 2.21 百万 | 9.56 |
| TCBNK:IT Tachlit TA BANKS series 1 40 | 141.65 千 | 2.19 百万 | 9.45 |
| TLTABN5:IT Psagot Sal Banks | 138.88 千 | 2.17 百万 | 9.39 |
| MZTF:IT ミズラヒ･テファホット･バンク | 33.47 千 | 1.95 百万 | 8.42 |
| UNON:IT Union Bank of Israel | 61.12 千 | 970.04 千 | 4.19 |
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
- 電話番号
- Webサイト
-