Ayalon 4A Bank Stocks

QUMPT10:IT
119.73
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.71 - 123.97
1年トータルリターン
21.85%
年初来リターン
-1.39%
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52週レンジ
94.71 - 123.97
1年トータルリターン
22.67%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
119.73
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
20.300
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.79 千 1.24 百万 9.67
174.72 千 1.23 百万 9.64
81.16 千 1.18 百万 9.20
84.65 千 1.16 百万 9.08
84.04 千 1.16 百万 9.04
23.04 千 1.15 百万 9.02
8.05 千 1.09 百万 8.51
77.21 千 1.08 百万 8.42
77.77 千 1.07 百万 8.41
64.00 544.51 千 4.26
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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