Ayalon 4A Bank Stocks

QUMPT10:IT
134.78
ILs
0.40
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.89 - 138.22
1年トータルリターン
24.53%
年初来リターン
11.00%
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前日終値
134.38
52週レンジ
107.89 - 138.22
1年トータルリターン
24.66%
年初来リターン
11.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
134.78
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
37.800
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
261.65 千 2.41 百万 9.80
101.15 千 2.38 百万 9.70
134.95 千 2.34 百万 9.51
36.63 千 2.31 百万 9.40
142.98 千 2.30 百万 9.37
138.08 千 2.26 百万 9.20
139.39 千 2.26 百万 9.19
138.57 千 2.24 百万 9.13
14.10 千 2.24 百万 9.12
66.90 千 1.22 百万 4.98
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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