Ayalon 4A Bank Stocks

QUMPT10:IT
154.49
ILs
1.54
0.99%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.92 - 156.03
1年トータルリターン
19.72%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
156.03
52週レンジ
126.92 - 156.03
1年トータルリターン
21.41%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
154.49
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
54.420
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.58 千 5.10 百万 9.59
238.38 千 5.01 百万 9.42
486.65 千 4.98 百万 9.37
191.36 千 4.90 百万 9.21
250.16 千 4.66 百万 8.76
24.74 千 4.56 百万 8.57
242.46 千 4.53 百万 8.51
239.75 千 4.51 百万 8.48
239.36 千 4.49 百万 8.43
221.18 千 4.17 百万 7.83
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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