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Ayalon 4A Bank Stocks

QUMPT10:IT
168.50
ILs
1.70
1.02%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.12 - 171.10
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
8.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
166.80
52週レンジ
121.12 - 171.10
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
8.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
168.5
資産総額 (百万 ILS) ( 03/04/2021)
468.971
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
579.25 千 43.01 百万 10.17
2.26 百万 42.88 百万 10.14
2.24 百万 42.75 百万 10.11
228.80 千 42.72 百万 10.10
2.22 百万 42.68 百万 10.09
501.23 千 42.67 百万 10.09
2.26 百万 42.64 百万 10.08
1.94 百万 42.63 百万 10.08
3.43 百万 42.44 百万 10.04
162.09 千 15.79 百万 3.73
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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