Ayalon 4A Bank Stocks
QUMPT10:IT
134.78
ILs
0.40
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.89 - 138.22
1年トータルリターン
24.53%
年初来リターン
11.00%
前日終値
134.38
52週レンジ
107.89 - 138.22
1年トータルリターン
24.66%
年初来リターン
11.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
134.78
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
37.800
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DSCT:IT ｲｽﾗｴﾙ･ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ銀行 | 261.65 千 | 2.41 百万 | 9.80 |
| POLI:IT ハポアリム銀行 | 101.15 千 | 2.38 百万 | 9.70 |
| LUMI:IT イスラエル･レウミ銀行 | 134.95 千 | 2.34 百万 | 9.51 |
| MZTF:IT ミズラヒ･テファホット･バンク | 36.63 千 | 2.31 百万 | 9.40 |
| TCBNK:IT Tachlit TA BANKS series 1 40 | 142.98 千 | 2.30 百万 | 9.37 |
| HRLBNK:IT HAREL SAL TA BANK5 | 138.08 千 | 2.26 百万 | 9.20 |
| TLTABN5:IT Psagot Sal Banks | 139.39 千 | 2.26 百万 | 9.19 |
| MBTGBN:IT Psagot Sal TA Banks | 138.57 千 | 2.24 百万 | 9.13 |
| KSMTABK:IT KSM TA-Banks 40A | 14.10 千 | 2.24 百万 | 9.12 |
| UNON:IT Union Bank of Israel | 66.90 千 | 1.22 百万 | 4.98 |
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
- 電話番号
- Webサイト
-