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Ayalon 4A Bank Stocks

QUMPT10:IT
189.76
ILs
1.03
0.55%
更新日時 14:59 JST 2019/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.16 - 190.58
1年トータルリターン
16.53%
年初来リターン
25.73%
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前日終値
188.73
52週レンジ
147.16 - 190.58
1年トータルリターン
16.08%
年初来リターン
25.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2019)
189.76
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2019)
409.110
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.50 千 36.37 百万 9.90
443.00 千 36.02 百万 9.81
1.38 百万 35.85 百万 9.76
1.60 百万 35.72 百万 9.73
1.48 百万 35.71 百万 9.72
1.58 百万 35.66 百万 9.71
1.61 百万 35.66 百万 9.71
163.00 千 35.62 百万 9.70
2.42 百万 35.61 百万 9.70
140.00 千 14.95 百万 4.07
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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