Ayalon 4A Bank Stocks

QUMPT10:IT
133.36
ILs
0.24
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.53 - 136.18
1年トータルリターン
29.55%
年初来リターン
9.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133.12
52週レンジ
102.53 - 136.18
1年トータルリターン
28.01%
年初来リターン
9.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
133.36
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
27.100
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.07 千 2.25 百万 9.74
142.28 千 2.24 百万 9.69
14.70 千 2.24 百万 9.69
253.52 千 2.22 百万 9.61
132.86 千 2.22 百万 9.60
142.30 千 2.21 百万 9.56
141.65 千 2.19 百万 9.45
138.88 千 2.17 百万 9.39
33.47 千 1.95 百万 8.42
61.12 千 970.04 千 4.19
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-