Ayalon 4A Bank Stocks

QUMPT10:IT
130.44
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.97 - 133.06
1年トータルリターン
29.08%
年初来リターン
7.43%
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52週レンジ
98.97 - 133.06
1年トータルリターン
28.97%
年初来リターン
7.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
130.44
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
25.200
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
254.77 千 2.17 百万 9.82
141.43 千 2.14 百万 9.70
141.65 千 2.14 百万 9.69
132.86 千 2.13 百万 9.63
137.35 千 2.11 百万 9.56
33.47 千 2.06 百万 9.31
92.31 千 2.04 百万 9.23
132.80 千 2.02 百万 9.16
13.58 千 2.02 百万 9.14
15.53 千 915.55 千 4.15
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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