Ayalon 4A Bank Stocks

QUMPT10:IT
123.23
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.76 - 128.94
1年トータルリターン
22.62%
年初来リターン
1.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
97.76 - 128.94
1年トータルリターン
24.24%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
123.23
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
21.900
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.90 千 1.96 百万 9.76
84.93 千 1.95 百万 9.69
129.65 千 1.94 百万 9.66
127.26 千 1.94 百万 9.64
12.98 千 1.92 百万 9.54
123.11 千 1.85 百万 9.22
122.62 千 1.85 百万 9.22
31.68 千 1.79 百万 8.89
112.52 千 1.78 百万 8.88
43.32 千 734.34 千 3.66
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-