Ayalon 4A Bank Stocks
QUMPT10:IT
189.76
ILs
1.03
0.55%
更新日時 14:59 JST 2019/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.16 - 190.58
1年トータルリターン
16.53%
年初来リターン
25.73%
前日終値
188.73
52週レンジ
147.16 - 190.58
1年トータルリターン
16.08%
年初来リターン
25.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2019)
189.76
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2019)
409.110
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
3.77%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIBI:IT ﾌｧｰｽﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｲｽﾗ | 397.50 千 | 36.37 百万 | 9.90 |
| MZTF:IT ミズラヒ･テファホット･バンク | 443.00 千 | 36.02 百万 | 9.81 |
| POLI:IT ハポアリム銀行 | 1.38 百万 | 35.85 百万 | 9.76 |
| PSGF35:IT Psagot ETF 4A TA-Banks5 | 1.60 百万 | 35.72 百万 | 9.73 |
| LUMI:IT イスラエル･レウミ銀行 | 1.48 百万 | 35.71 百万 | 9.72 |
| HRLF12:IT Harel Sal 4A TA-Banks5 | 1.58 百万 | 35.66 百万 | 9.71 |
| TCHF3:IT Tachlit SAL 40 TA BANK 5 | 1.61 百万 | 35.66 百万 | 9.71 |
| KSMF77:IT KSM ETF 4A TA-Banks5 | 163.00 千 | 35.62 百万 | 9.70 |
| DSCT:IT ｲｽﾗｴﾙ･ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ銀行 | 2.42 百万 | 35.61 百万 | 9.70 |
| FIBIH:IT FIBI Holdings Ltd | 140.00 千 | 14.95 百万 | 4.07 |
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
- 電話番号
- Webサイト
-