Ayalon 4A Bank Stocks

QUMPT10:IT
126.52
ILs
2.22
1.79%
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.82 - 128.94
1年トータルリターン
22.57%
年初来リターン
4.20%
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前日終値
124.30
52週レンジ
98.82 - 128.94
1年トータルリターン
22.57%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
126.52
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
22.300
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.55 千 2.10 百万 9.77
266.44 千 2.09 百万 9.71
91.54 千 2.08 百万 9.69
138.79 千 2.07 百万 9.65
137.78 千 2.07 百万 9.64
139.84 千 2.07 百万 9.62
13.96 千 2.04 百万 9.48
129.13 千 2.01 百万 9.35
33.48 千 1.94 百万 9.03
15.53 千 879.83 千 4.09
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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