Ayalon 4A Bank Stocks
QUMPT10:IT
130.44
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.97 - 133.06
1年トータルリターン
29.08%
年初来リターン
7.43%
52週レンジ
98.97 - 133.06
1年トータルリターン
28.97%
年初来リターン
7.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
130.44
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
25.200
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DSCT:IT ｲｽﾗｴﾙ･ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ銀行 | 254.77 千 | 2.17 百万 | 9.82 |
| MBTGBN:IT Psagot Sal TA Banks | 141.43 千 | 2.14 百万 | 9.70 |
| TCBNK:IT Tachlit TA BANKS series 1 40 | 141.65 千 | 2.14 百万 | 9.69 |
| LUMI:IT イスラエル･レウミ銀行 | 132.86 千 | 2.13 百万 | 9.63 |
| HRLBNK:IT HAREL SAL TA BANK5 | 137.35 千 | 2.11 百万 | 9.56 |
| MZTF:IT ミズラヒ･テファホット･バンク | 33.47 千 | 2.06 百万 | 9.31 |
| POLI:IT ハポアリム銀行 | 92.31 千 | 2.04 百万 | 9.23 |
| TLTABN5:IT Psagot Sal Banks | 132.80 千 | 2.02 百万 | 9.16 |
| KSMTABK:IT KSM TA-Banks 40A | 13.58 千 | 2.02 百万 | 9.14 |
| FTIN:IT ﾌｧｰｽﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｲｽﾗ | 15.53 千 | 915.55 千 | 4.15 |
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
- 電話番号
- Webサイト
-