Ayalon 4A Bank Stocks

QUMPT10:IT
147.76
ILs
0.01
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更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.33 - 149.69
1年トータルリターン
21.60%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
147.77
52週レンジ
119.33 - 149.69
1年トータルリターン
23.41%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
147.76
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
45.041
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
417.26 千 3.90 百万 9.79
200.02 千 3.89 百万 9.77
22.56 千 3.88 百万 9.73
223.39 千 3.88 百万 9.73
221.71 千 3.88 百万 9.73
215.93 千 3.81 百万 9.55
216.91 千 3.80 百万 9.53
151.23 千 3.77 百万 9.46
58.06 千 3.69 百万 9.26
23.87 千 1.60 百万 4.00
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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