Ayalon 4A Bank Stocks

QUMPT10:IT
121.43
ILs
0.63
0.52%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.76 - 123.97
1年トータルリターン
23.18%
年初来リターン
0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
122.06
52週レンジ
97.76 - 123.97
1年トータルリターン
23.86%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
121.43
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
22.000
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.36 千 1.57 百万 9.75
67.25 千 1.55 百万 9.60
102.89 千 1.53 百万 9.50
103.05 千 1.52 百万 9.42
102.63 千 1.52 百万 9.40
10.48 千 1.52 百万 9.40
103.61 千 1.52 百万 9.40
92.55 千 1.44 百万 8.94
25.84 千 1.39 百万 8.59
64.00 582.27 千 3.61
企業概要
Ayalon 4A Bank Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-