Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULUSAC:LX
323.28
USD
2.34
0.72%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
279.38 - 328.51
1年トータルリターン
14.89%
年初来リターン
7.12%
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前日終値
325.62
52週レンジ
279.38 - 328.51
1年トータルリターン
16.13%
年初来リターン
7.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
323.28
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
12.771
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS P HEPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.49 千 607.27 千 4.74
3.70 千 594.60 千 4.64
3.82 千 585.60 千 4.57
5.80 千 582.55 千 4.54
16.75 千 574.86 千 4.48
9.07 千 574.13 千 4.48
4.63 千 567.87 千 4.43
5.44 千 565.16 千 4.41
6.92 千 564.40 千 4.40
3.35 千 561.22 千 4.38
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality USA Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading U.S. equities.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM