Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULUSAC:LX
316.42
USD
1.02
0.32%
更新日時 2018/07/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
270.00 - 320.57
1年トータルリターン
16.98%
年初来リターン
4.84%
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前日終値
315.40
52週レンジ
270.00 - 320.57
1年トータルリターン
17.80%
年初来リターン
4.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
316.42
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
12.737
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS P HEPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.58 千 711.51 千 5.00
6.30 千 671.83 千 4.72
3.97 千 670.32 千 4.71
2.80 千 663.01 千 4.66
2.63 千 658.92 千 4.63
540.00 638.95 千 4.49
7.91 千 635.49 千 4.47
5.80 千 630.52 千 4.43
9.67 千 627.97 千 4.41
7.39 千 617.83 千 4.34
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality USA Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading U.S. equities.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD
20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM