Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULUSAC:LX
315.45
USD
0.84
0.27%
更新日時 2018/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
289.28 - 329.17
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
4.52%
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前日終値
314.61
52週レンジ
289.28 - 329.17
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
4.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
315.45
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
12.455
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 千 546.39 千 4.45
9.80 千 542.33 千 4.42
6.30 千 539.60 千 4.40
14.48 千 538.61 千 4.39
6.88 千 537.05 千 4.38
5.05 千 529.29 千 4.31
3.95 千 523.18 千 4.26
6.38 千 522.97 千 4.26
4.70 千 518.17 千 4.22
3.04 千 513.33 千 4.18
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality USA Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading U.S. equities.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM