Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULUSAB:LX
266.47
USD
6.07
2.23%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
251.75 - 284.73
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
272.54
52週レンジ
251.75 - 284.73
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
1.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
266.47
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
12.178
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
ACN:US
ｱｸｾﾝﾁｭｱ
3.34 千 546.39 千 4.45
BMY:US
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ
9.80 千 542.33 千 4.42
WMT:US
ｳｫﾙﾏｰﾄ
6.30 千 539.60 千 4.40
HRL:US
ﾎｰﾒﾙﾌｰｽﾞ
14.48 千 538.61 千 4.39
PG:US
ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G)
6.88 千 537.05 千 4.38
DIS:US
ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ
5.05 千 529.29 千 4.31
V:US
ﾋﾞｻﾞ
3.95 千 523.18 千 4.26
MMC:US
ﾏｰｼｭ･ｱﾝﾄﾞ･ﾏｸﾚﾅﾝ
6.38 千 522.97 千 4.26
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
4.70 千 518.17 千 4.22
SYK:US
ストライカー
3.04 千 513.33 千 4.18
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality USA Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading U.S. equities.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM