Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULUSAB:LX
283.34
USD
0.92
0.32%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
244.62 - 284.41
1年トータルリターン
15.77%
年初来リターン
7.77%
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前日終値
284.26
52週レンジ
244.62 - 284.41
1年トータルリターン
16.50%
年初来リターン
7.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
283.34
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
12.937
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARKUS P HEPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
SBUX:US
スターバックス
10.49 千 607.27 千 4.74
SYK:US
ストライカー
3.70 千 594.60 千 4.64
ACN:US
ｱｸｾﾝﾁｭｱ
3.82 千 585.60 千 4.57
DIS:US
ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ
5.80 千 582.55 千 4.54
HRL:US
ﾎｰﾒﾙﾌｰｽﾞ
16.75 千 574.86 千 4.48
EXPD:US
ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨﾀｰｽﾞInt'lｵﾌﾞﾜｼﾝﾄﾝ
9.07 千 574.13 千 4.48
VAR:US
ﾊﾞﾘｱﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
4.63 千 567.87 千 4.43
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
5.44 千 565.16 千 4.41
TJX:US
TJX
6.92 千 564.40 千 4.40
AAPL:US
アップル
3.35 千 561.22 千 4.38
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality USA Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading U.S. equities.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM