Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULUSAB:LX
272.74
USD
1.53
0.56%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
236.06 - 279.07
1年トータルリターン
15.25%
年初来リターン
3.73%
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前日終値
274.27
52週レンジ
236.06 - 279.07
1年トータルリターン
16.70%
年初来リターン
3.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
272.74
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
12.737
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARKUS P HEPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
VAR:US
ﾊﾞﾘｱﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
5.58 千 711.51 千 5.00
WMT:US
ｳｫﾙﾏｰﾄ
6.30 千 671.83 千 4.72
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
3.97 千 670.32 千 4.71
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
2.80 千 663.01 千 4.66
MMM:US
3M
2.63 千 658.92 千 4.63
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
540.00 638.95 千 4.49
TJX:US
TJX
7.91 千 635.49 千 4.47
DIS:US
ウォルト･ディズニー
5.80 千 630.52 千 4.43
EXPD:US
ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨﾀｰｽﾞInt'lｵﾌﾞﾜｼﾝﾄﾝ
9.67 千 627.97 千 4.41
MMC:US
ﾏｰｼｭ･ｱﾝﾄﾞ･ﾏｸﾚﾅﾝ
7.39 千 617.83 千 4.34
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality USA Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading U.S. equities.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD
20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM