Multipartner Sicav - CEAMS Q
QULUSAB:LX
409.64
USD
9.12
2.18%
更新日時 2021/02/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
239.59 - 427.74
1年トータルリターン
33.86%
年初来リターン
-2.52%
前日終値
418.76
52週レンジ
239.59 - 427.74
1年トータルリターン
26.91%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
409.64
資産総額 (百万 USD) ( 02/25/2021)
20.432
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Dmitry Baulin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
0.02%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PAYX:US ペイチェックス | 9.40 千 | 773.15 千 | 4.33 |
| CHD:US ﾁｬｰﾁ･ｱﾝﾄﾞ･ﾄﾞﾜｲﾄ | 8.50 千 | 751.32 千 | 4.21 |
| WMT:US ｳｫﾙﾏｰﾄ | 5.34 千 | 740.93 千 | 4.15 |
| TT:US ﾄﾚｲﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 5.50 千 | 730.13 千 | 4.09 |
| COST:US ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ | 2.00 千 | 715.24 千 | 4.01 |
| CDNS:US ｹｲﾃﾞﾝｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 6.50 千 | 710.91 千 | 3.98 |
| A:US ｱｼﾞﾚﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ | 6.90 千 | 704.42 千 | 3.95 |
| BR:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘｯｼﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽ | 5.10 千 | 701.76 千 | 3.93 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 2.65 千 | 697.24 千 | 3.91 |
| TTWO:US ﾃｲｸﾂｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ｿﾌﾄｳｴｱ | 4.50 千 | 697.14 千 | 3.90 |
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality USA Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading U.S. equities.