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Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULUSAB:LX
313.27
USD
0.25
0.08%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
235.38 - 313.78
1年トータルリターン
16.62%
年初来リターン
24.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
313.02
52週レンジ
235.38 - 313.78
1年トータルリターン
15.41%
年初来リターン
24.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
313.27
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2019)
14.724
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dmitry Baulin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality USA Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading U.S. equities.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM