Multipartner Sicav - CEAMS Q
QULUSAB:LX
313.27
USD
0.25
0.08%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
235.38 - 313.78
1年トータルリターン
16.62%
年初来リターン
24.38%
前日終値
313.02
52週レンジ
235.38 - 313.78
1年トータルリターン
15.41%
年初来リターン
24.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
313.27
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2019)
14.724
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Dmitry Baulin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.02%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CERN:US ｻｰﾅｰ | 8.26 千 | 605.46 千 | 4.42 |
| DIS:US ｻﾞ･ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 4.25 千 | 593.47 千 | 4.33 |
| EA:US ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ｱｰﾂ | 5.80 千 | 587.31 千 | 4.29 |
| IR:US ｲﾝｶﾞｿｰﾙ･ﾗﾝﾄﾞ | 4.60 千 | 582.68 千 | 4.25 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 2.20 千 | 581.97 千 | 4.25 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 5.18 千 | 567.99 千 | 4.15 |
| HRL:US ﾎｰﾒﾙﾌｰｽﾞ | 14.00 千 | 567.56 千 | 4.14 |
| TEL:US TEｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨ | 5.88 千 | 563.19 千 | 4.11 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.30 千 | 561.22 千 | 4.10 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 4.17 千 | 558.61 千 | 4.08 |
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality USA Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading U.S. equities.
住所
GAM Luxembourg SAMultipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838 Webサイト
FUNDS.GAM.COM