Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULSWEB:LX
245.82
CHF
0.99
0.40%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
219.63 - 245.22
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
4.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
244.83
52週レンジ
219.63 - 245.22
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
4.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
245.82
資産総額 (百万 CHF) ( 07/18/2018)
9.640
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS P HEPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.95 千 637.38 千 6.22
7.29 千 607.93 千 5.93
1.39 千 607.74 千 5.93
245.00 605.62 千 5.91
2.44 千 561.23 千 5.48
720.00 517.82 千 5.05
735.00 509.14 千 4.97
2.09 千 487.58 千 4.76
5.60 千 487.04 千 4.75
2.04 千 483.89 千 4.72
企業概要
Multipartner Sicav- CEAMS Quality Switzerland Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading Swiss equities.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD
20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM