Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULSWEB:LX
238.35
CHF
0.36
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
220.18 - 247.55
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
237.99
52週レンジ
220.18 - 247.55
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
238.35
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
9.263
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARKUS P HEPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
SGSN:SW
ＳＧＳ
215.00 568.03 千 5.92
GIVN:SW
ジボーダン
250.00 563.00 千 5.87
NESN:SW
ネスレ
7.25 千 557.53 千 5.81
NOVN:SW
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
7.30 千 549.54 千 5.73
GEBN:SW
ｷﾞｰﾍﾞﾘｯﾂ
1.27 千 540.89 千 5.64
LONN:SW
ロンザ･グループ
2.03 千 533.59 千 5.56
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
2.15 千 473.08 千 4.93
TECN:SW
ﾃｶﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.95 千 469.95 千 4.90
SW2CHB:SW
UBS ETF ｽｲｽ株(MSCIｽｲｽ20/35)
25.00 千 457.15 千 4.76
SOON:SW
ｿﾉﾊﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
2.56 千 455.30 千 4.74
企業概要
Multipartner Sicav- CEAMS Quality Switzerland Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading Swiss equities.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM