Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULSWEB:LX
225.36
CHF
0.34
0.15%
更新日時 2018/11/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
217.10 - 247.55
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-4.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
225.70
52週レンジ
217.10 - 247.55
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
225.36
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
8.799
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 565.92 千 6.08
1.25 千 548.80 千 5.90
6.74 千 548.09 千 5.89
210.00 536.13 千 5.76
6.65 千 534.53 千 5.74
1.71 千 533.35 千 5.73
610.00 464.21 千 4.99
64.00 461.76 千 4.96
1.91 千 459.93 千 4.94
24.07 千 458.87 千 4.93
企業概要
Multipartner Sicav- CEAMS Quality Switzerland Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading Swiss equities.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM