Multipartner Sicav - CEAMS Q
QULSWEB:LX
225.36
CHF
0.34
0.15%
更新日時 2018/11/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
217.10 - 247.55
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-4.30%
前日終値
225.70
52週レンジ
217.10 - 247.55
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
225.36
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
8.799
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.02%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GIVN:SW ジボーダン | 240.00 | 565.92 千 | 6.08 |
| GEBN:SW ｷﾞｰﾍﾞﾘｯﾂ | 1.25 千 | 548.80 千 | 5.90 |
| NESN:SW ネスレ | 6.74 千 | 548.09 千 | 5.89 |
| SGSN:SW ＳＧＳ | 210.00 | 536.13 千 | 5.76 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 6.65 千 | 534.53 千 | 5.74 |
| LONN:SW ロンザ･グループ | 1.71 千 | 533.35 千 | 5.73 |
| PGHN:SW ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 610.00 | 464.21 千 | 4.99 |
| LISP:SW リンツ＆シュプルングリー | 64.00 | 461.76 千 | 4.96 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 1.91 千 | 459.93 千 | 4.94 |
| SW2CHB:SW UBS ETF ｽｲｽ株(MSCIｽｲｽ20/35) | 24.07 千 | 458.87 千 | 4.93 |
企業概要
Multipartner Sicav- CEAMS Quality Switzerland Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading Swiss equities.
住所
GAM Luxembourg SAMultipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838 Webサイト
FUNDS.GAM.COM