Multipartner Sicav - CEAMS Q
QULSWEB:LX
249.71
CHF
0.94
0.38%
更新日時 2019/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
196.87 - 250.65
1年トータルリターン
17.39%
年初来リターン
24.09%
前日終値
250.65
52週レンジ
196.87 - 250.65
1年トータルリターン
17.31%
年初来リターン
24.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
249.71
資産総額 (百万 CHF) ( 11/19/2019)
10.364
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Dmitry Baulin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 8.02 千 | 890.22 千 | 8.76 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 3.19 千 | 863.21 千 | 8.50 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 9.60 千 | 854.50 千 | 8.41 |
| SCHP:SW シンドラー･ホールディング | 2.17 千 | 489.29 千 | 4.82 |
| LONN:SW ロンザ･グループ | 1.39 千 | 486.22 千 | 4.79 |
| PGHN:SW ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 605.00 | 485.57 千 | 4.78 |
| BARN:SW バリーカレボー | 237.00 | 479.69 千 | 4.72 |
| LISP:SW リンツ＆シュプルングリー | 65.00 | 476.13 千 | 4.69 |
| LOGN:SW ロジテックインターナショナル | 11.85 千 | 475.30 千 | 4.68 |
| SOON:SW ｿﾉﾊﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 2.07 千 | 474.33 千 | 4.67 |
企業概要
Multipartner Sicav- CEAMS Quality Switzerland Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading Swiss equities.
住所
GAM Luxembourg SAMultipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838 Webサイト
FUNDS.GAM.COM