Multipartner Sicav - CEAMS Q
QULSWEB:LX
245.82
CHF
0.99
0.40%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
219.63 - 245.22
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
4.39%
前日終値
244.83
52週レンジ
219.63 - 245.22
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
4.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
245.82
資産総額 (百万 CHF) ( 07/18/2018)
9.640
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARKUS P HEPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.02%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 7.95 千 | 637.38 千 | 6.22 |
| NOVN:SW ノバルティス | 7.29 千 | 607.93 千 | 5.93 |
| GEBN:SW ｷﾞｰﾍﾞﾘｯﾂ | 1.39 千 | 607.74 千 | 5.93 |
| SGSN:SW ＳＧＳ | 245.00 | 605.62 千 | 5.91 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 2.44 千 | 561.23 千 | 5.48 |
| PGHN:SW ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 720.00 | 517.82 千 | 5.05 |
| EMSN:SW ｴﾑｽ - ｹﾐ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 735.00 | 509.14 千 | 4.97 |
| SCHP:SW シンドラー･ホールディング | 2.09 千 | 487.58 千 | 4.76 |
| DKSH:SW DKSHﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 5.60 千 | 487.04 千 | 4.75 |
| FHZN:SW ﾁｭｰﾘｯﾋ空港 | 2.04 千 | 483.89 千 | 4.72 |
企業概要
Multipartner Sicav- CEAMS Quality Switzerland Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading Swiss equities.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838 Webサイト
FUNDS.GAM.COM