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Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULSWEB:LX
284.79
CHF
4.90
1.75%
更新日時 2021/03/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
204.21 - 292.99
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
279.89
52週レンジ
204.21 - 292.99
1年トータルリターン
18.94%
年初来リターン
0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
284.79
資産総額 (百万 CHF) ( 03/01/2021)
17.015
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dmitry Baulin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.13 百万 7.82
15.73 千 1.12 百万 7.75
3.78 千 1.11 百万 7.68
9.94 千 767.37 千 5.29
3.15 千 710.96 千 4.90
725.00 693.10 千 4.78
795.00 688.47 千 4.74
1.24 千 685.67 千 4.73
730.00 675.25 千 4.65
11.50 千 665.85 千 4.59
企業概要
Multipartner Sicav- CEAMS Quality Switzerland Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading Swiss equities.
住所
GAM(Luxembourg) S.A.,
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM