Multipartner Sicav - CEAMS Q
QULSWEB:LX
284.79
CHF
4.90
1.75%
更新日時 2021/03/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
204.21 - 292.99
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
0.38%
前日終値
279.89
52週レンジ
204.21 - 292.99
1年トータルリターン
18.94%
年初来リターン
0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
284.79
資産総額 (百万 CHF) ( 03/01/2021)
17.015
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Dmitry Baulin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
0.02%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 11.00 千 | 1.13 百万 | 7.82 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 15.73 千 | 1.12 百万 | 7.75 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 3.78 千 | 1.11 百万 | 7.68 |
| LOGN:SW ロジテックインターナショナル | 9.94 千 | 767.37 千 | 5.29 |
| SIKA:SW シーカ | 3.15 千 | 710.96 千 | 4.90 |
| STMN:SW ストラウマン・ホールディング | 725.00 | 693.10 千 | 4.78 |
| EMMN:SW ｴﾐ | 795.00 | 688.47 千 | 4.74 |
| LONN:SW ロンザ･グループ | 1.24 千 | 685.67 千 | 4.73 |
| FI-N:SW ジョージフィッシャー | 730.00 | 675.25 千 | 4.65 |
| GALE:SW ｶﾞﾚﾆｶ | 11.50 千 | 665.85 千 | 4.59 |
企業概要
Multipartner Sicav- CEAMS Quality Switzerland Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading Swiss equities.