Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULEEQC:LX
238.66
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
214.27 - 241.48
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
3.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
238.70
52週レンジ
214.27 - 241.48
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
3.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
238.66
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
7.616
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS P HEPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.00 330.04 千 4.41
6.38 千 325.81 千 4.35
1.31 千 322.41 千 4.31
7.17 千 319.08 千 4.26
165.00 318.57 千 4.26
4.31 千 318.48 千 4.26
2.44 千 316.09 千 4.22
2.96 千 314.90 千 4.21
2.77 千 312.02 千 4.17
7.00 千 311.41 千 4.16
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality Europe Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading European equities.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD
20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM