Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULEEQC:LX
233.97
EUR
0.10
0.04%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
214.27 - 241.48
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
233.87
52週レンジ
214.27 - 241.48
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
233.97
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
7.441
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS P HEPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.59 千 348.07 千 4.66
2.96 千 340.42 千 4.56
4.31 千 334.76 千 4.48
7.65 千 328.03 千 4.39
1.55 千 327.83 千 4.39
20.66 千 326.60 千 4.38
5.86 千 323.55 千 4.33
2.10 千 322.16 千 4.32
165.00 320.52 千 4.29
8.00 千 317.82 千 4.26
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality Europe Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading European equities.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM