Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULEEQC:LX
216.95
EUR
2.59
1.18%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
211.04 - 241.48
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
-6.23%
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前日終値
219.54
52週レンジ
211.04 - 241.48
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-6.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
216.95
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
6.894
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 345.77 千 4.64
840.00 329.07 千 4.41
2.96 千 327.27 千 4.39
43.50 千 325.77 千 4.37
3.16 千 325.60 千 4.37
3.14 千 325.37 千 4.36
4.47 千 323.29 千 4.33
6.81 千 321.53 千 4.31
3.20 千 320.96 千 4.30
1.55 千 320.39 千 4.30
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality Europe Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading European equities.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM