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Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULEEQB:LX
227.89
EUR
0.48
0.21%
更新日時 2019/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
174.93 - 227.89
1年トータルリターン
20.81%
年初来リターン
27.51%
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前日終値
227.41
52週レンジ
174.93 - 227.89
1年トータルリターン
18.81%
年初来リターン
27.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
227.89
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
8.297
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dmitry Baulin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.80 千 628.09 千 8.29
5.08 千 627.59 千 8.29
22.50 千 621.33 千 8.20
15.20 千 616.13 千 8.14
5.56 千 611.74 千 8.08
1.66 千 611.46 千 8.07
7.44 千 602.73 千 7.96
5.22 千 598.63 千 7.90
6.20 千 597.95 千 7.90
5.60 千 596.96 千 7.88
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality Europe Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading European equities.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM