Skip to content

Multipartner Sicav - CEAMS Q

QULEEQB:LX
253.24
EUR
2.32
0.91%
更新日時 2021/03/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
177.31 - 261.91
1年トータルリターン
12.91%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
255.56
52週レンジ
177.31 - 261.91
1年トータルリターン
12.55%
年初来リターン
1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
253.24
資産総額 (百万 EUR) ( 03/03/2021)
9.748
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dmitry Baulin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.88 千 362.22 千 3.97
735.00 354.93 千 3.89
2.55 千 350.12 千 3.83
8.40 千 345.74 千 3.79
19.50 千 331.40 千 3.63
7.83 千 330.89 千 3.62
4.34 千 329.71 千 3.61
3.20 千 326.34 千 3.57
16.10 千 321.30 千 3.52
630.00 318.22 千 3.48
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality Europe Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in leading European equities.
住所
GAM(Luxembourg) S.A.,
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM