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Quaero Capital Funds Lux - G

QULCBDE:LX
99.10
EUR
1.11
1.11%
更新日時 2021/03/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.10 - 103.70
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前日終値
100.21
52週レンジ
99.10 - 103.70
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
99.1
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
72.903
設定日
02/01/2021
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Daniel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 1.36 百万 2.35
1.29 千 1.31 百万 2.25
1.04 千 1.17 百万 2.02
1.08 千 1.15 百万 1.98
1.08 千 1.07 百万 1.85
800.00 1.02 百万 1.76
850.00 925.04 千 1.59
1.04 千 920.48 千 1.59
900.00 910.09 千 1.57
867.00 851.57 千 1.47
企業概要
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds Fund is an open end fund registered in Luxembourg. The Fund is actively managed and seeks long - term capital gains. The Fund will invest globally in mainly convertible debt securities having investment Grade credit ratings.
住所
Quaero Capital SA
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
41-22-518-83-00