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Quaero Capital Funds Lux - G

QULCBCE:LX
120.52
EUR
1.22
1.00%
更新日時 2021/03/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 124.66
年初来リターン
2.01%
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前日終値
121.74
52週レンジ
100.00 - 124.66
年初来リターン
2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
120.52
資産総額 (百万 EUR) ( 03/03/2021)
73.632
設定日
05/15/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Daniel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 1.36 百万 2.35
1.29 千 1.31 百万 2.25
1.04 千 1.17 百万 2.02
1.08 千 1.15 百万 1.98
1.08 千 1.07 百万 1.85
800.00 1.02 百万 1.76
850.00 925.04 千 1.59
1.04 千 920.48 千 1.59
900.00 910.09 千 1.57
867.00 851.57 千 1.47
企業概要
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds Fund is an open end fund registered in Luxembourg. The Fund is actively managed and seeks long - term capital gains. The Fund will invest globally in mainly convertible debt securities having investment Grade credit ratings.
住所
Quaero Capital SA
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
41-22-518-83-00