Quaero Capital Funds Lux - G
QULCBCA:LX
122.67
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 124.66
年初来リターン
3.83%
前日終値
122.63
52週レンジ
100.00 - 124.66
年初来リターン
3.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
122.67
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
74.841
設定日
05/15/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Eric Daniel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AU090745:COR | 1.43 千 | 1.36 百万 | 2.35 |
| ZP696085:COR | 1.29 千 | 1.31 百万 | 2.25 |
| AS665370:COR | 1.04 千 | 1.17 百万 | 2.02 |
| BH744396:COR | 1.08 千 | 1.15 百万 | 1.98 |
| ZR112541:COR | 1.08 千 | 1.07 百万 | 1.85 |
| ZQ372697:COR | 800.00 | 1.02 百万 | 1.76 |
| BJ519811:COR | 850.00 | 925.04 千 | 1.59 |
| BG078525:COR | 1.04 千 | 920.48 千 | 1.59 |
| ZP405741:COR | 900.00 | 910.09 千 | 1.57 |
| AT522428:COR | 867.00 | 851.57 千 | 1.47 |
企業概要
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds Fund is an open end fund registered in Luxembourg. The Fund is actively managed and seeks long - term capital gains. The Fund will invest globally in mainly convertible debt securities having investment Grade credit ratings.
住所
Quaero Capital SARue de Lausanne 20-bis
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
41-22-518-83-00 Webサイト
www.quaerocapital.com