Quiron FI RF Ima-B 5+

QUIRON:BZ
1.88
BRL
0.01
0.66%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.64 - 1.89
1年トータルリターン
11.38%
年初来リターン
11.33%
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前日終値
1.87
52週レンジ
1.64 - 1.89
1年トータルリターン
12.76%
年初来リターン
11.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.881557
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
35.006
設定日
07/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 千 8.90 百万 27.69
1.69 千 5.54 百万 17.21
1.30 千 4.25 百万 13.20
1.05 千 3.50 百万 10.88
875.00 2.92 百万 9.09
864.00 2.86 百万 8.89
640.00 2.12 百万 6.59
579.00 1.91 百万 5.94
35.00 116.16 千 0.36
企業概要
Quiron FI RF Ima-b 5+ is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-