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Quiron FI RF Ima-B 5+

QUIRON:BZ
2.51
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.88 - 2.59
1年トータルリターン
33.51%
年初来リターン
29.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.52
52週レンジ
1.88 - 2.59
1年トータルリターン
34.16%
年初来リターン
29.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
2.51207
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2019)
202.767
設定日
07/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.07 千 23.68 百万 32.39
3.26 千 14.64 百万 20.02
2.77 千 11.65 百万 15.93
1.10 千 5.21 百万 7.13
1.05 千 4.09 百万 5.59
875.00 3.91 百万 5.35
952.00 3.79 百万 5.19
690.00 2.82 百万 3.86
616.00 2.33 百万 3.18
企業概要
Quiron FI RF Ima-b 5+ is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-