Quiron FI RF Ima-B 5+

QUIRON:BZ
1.70
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.64 - 1.80
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
1.70
52週レンジ
1.64 - 1.80
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.703462
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
31.693
設定日
07/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 千 8.72 百万 27.65
1.69 千 5.42 百万 17.18
1.30 千 4.17 百万 13.22
1.05 千 3.42 百万 10.85
875.00 2.86 百万 9.08
864.00 2.81 百万 8.91
640.00 2.09 百万 6.61
579.00 1.87 百万 5.93
35.00 113.75 千 0.36
企業概要
Quiron FI Renda Fixa Ima-B 5 is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-