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Quiron FI RF Ima-B 5+

QUIRON:BZ
2.57
BRL
0.03
1.21%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.13 - 2.67
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-3.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.54
52週レンジ
2.13 - 2.67
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
2.571821
資産総額 (百万 BRL) ( 03/04/2021)
207.271
設定日
07/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.90 千 57.14 百万 28.59
7.58 千 32.49 百万 16.26
6.96 千 29.23 百万 14.62
4.32 千 19.27 百万 9.64
4.42 千 18.98 百万 9.50
4.39 千 18.27 百万 9.14
3.87 千 15.48 百万 7.74
2.19 千 8.97 百万 4.49
企業概要
Quiron FI RF Ima-b 5+ is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-