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Quintessence FI Multimercado

QUINTES:BZ
4.37
BRL
0.08
1.93%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.59 - 4.40
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
19.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.29
52週レンジ
2.59 - 4.40
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
19.87%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
4.372612
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
25.998
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.90 千 4.51 百万 24.74
241.00 2.56 百万 14.04
220.00 2.36 百万 12.94
100.00 1.07 百万 5.85
91.00 千 1.03 百万 5.63
110.00 109.86 千 0.60
0.00 26.72 千 0.15
企業概要
Quintessence FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Citrino Gestao de Recursos Ltda
Praca General Gentil Falcao, 108 #81
04571-150
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3054-4402
Webサイト
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